주대복, Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (CJEWF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(C)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.2%
순이익 성장률52.1%
EPS 성장률59.3%
FCF 성장률-95.6%
영업이익 성장률28.6%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률9.5%
영업이익률19.2%
발생액 비율0.11x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.68x
부채비율0.65x
순부채US$201.7억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.5%
FCF 전환율0.42x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-95.6%
영업현금흐름 성장률-90.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$989.4억 | US$946.8억 | US$1087.1억 | US$896.6억 | US$943.5억 |
| 매출총이익 | US$223.4억 | US$211.7억 | US$222.9억 | US$264.5억 | US$312.3억 |
| 영업이익 | US$93.4억 | US$80.6억 | US$90.9억 | US$141.2억 | US$181.5억 |
| 순이익 | US$67.1억 | US$53.8억 | US$65억 | US$59.2억 | US$90억 |
| EPS | 0.67 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.94 |
| 매출총이익률 | 22.6% | 22.4% | 20.5% | 29.5% | 33.1% |
| 영업이익률 | 9.4% | 8.5% | 8.4% | 15.7% | 19.2% |
| 순이익률 | 6.8% | 5.7% | 6.0% | 6.6% | 9.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$877.4억 | US$873.4억 | US$888.2억 | US$765.2억 | US$858.1억 |
| 총부채 | US$531.8억 | US$539.8억 | US$620.7억 | US$491.3억 | US$556.5억 |
| 순부채 | US$110.4억 | US$104.1억 | US$222억 | US$132.1억 | US$201.7억 |
| 현금 | US$149.4억 | US$117.3억 | US$77억 | US$75.8억 | US$82.6억 |
| 자본 | US$336.2억 | US$324억 | US$257.2억 | US$264.3억 | US$291.8억 |
| 유동비율 | 1.57 | 1.51 | 1.38 | 1.40 | 1.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$139.4억 | US$100.7억 | US$138.4억 | US$102.5억 | US$10.2억 |
| CapEx | -US$15.3억 | -US$19.8억 | -US$9.6억 | -US$5.8억 | -US$5.9억 |
| FCF | US$124.1억 | US$80.8억 | US$128.7억 | US$96.8억 | US$4.2억 |
| FCF마진 | 12.5% | 8.5% | 11.8% | 10.8% | 0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.0% | -4.3% | 14.8% | -17.5% | 5.2% |
| 순이익성장 | 11.4% | -19.8% | 20.7% | -9.0% | 52.1% |
| EPS성장 | 11.7% | -19.4% | 20.4% | -9.2% | 59.3% |
| FCF성장 | 28.7% | -34.8% | 59.2% | -24.8% | -95.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 68.6% |
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