CK 허치슨 홀딩스, CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-0.6%
순이익 성장률-30.8%
EPS 성장률-30.7%
FCF 성장률37.2%
영업이익 성장률-39.8%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.2%
영업이익률9.9%
발생액 비율5.28x
안정성
B점수78
유동비율1.57x
부채비율0.40x
순부채US$1908.8억
현금창출력
A점수84
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.6%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률37.2%
영업현금흐름 성장률15.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2808.5억 | US$2625억 | US$2755.8억 | US$2813.5억 | US$2795.6억 |
| 매출총이익 | US$1504.3억 | US$1311억 | US$1656.8억 | US$1447.7억 | US$521.9억 |
| 영업이익 | US$1075.2억 | US$947.4억 | US$1031.6억 | US$459.9억 | US$276.6억 |
| 순이익 | US$334.8억 | US$366.8억 | US$235억 | US$170.9억 | US$118.2억 |
| EPS | 8.70 | 9.57 | 6.14 | 4.46 | 3.09 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 49.9% | 60.1% | 51.5% | 18.7% |
| 영업이익률 | 38.3% | 36.1% | 37.4% | 16.3% | 9.9% |
| 순이익률 | 11.9% | 14.0% | 8.5% | 6.1% | 4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2조 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 총부채 | US$5692.7억 | US$5011.3억 | US$4883.5억 | US$4599.5억 | US$4672.4억 |
| 순부채 | US$2590.3억 | US$2153.4억 | US$2162.1억 | US$2034.3억 | US$1908.8억 |
| 현금 | US$1531.3억 | US$1380.9억 | US$1273.2억 | US$1213억 | US$1437.3억 |
| 자본 | US$5255.7억 | US$5280.7억 | US$5486억 | US$5347.2억 | US$5627.2억 |
| 유동비율 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.47 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$521.8억 | US$567.1억 | US$514.4억 | US$542.3억 | US$624.6억 |
| CapEx | -US$396.4억 | -US$258.5억 | -US$253억 | -US$223.5억 | -US$187.1억 |
| FCF | US$125.4억 | US$308.6억 | US$261.4억 | US$318.8억 | US$437.5억 |
| FCF마진 | 4.5% | 11.8% | 9.5% | 11.3% | 15.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.4% | -6.5% | 5.0% | 2.1% | -0.6% |
| 순이익성장 | 14.9% | 9.5% | -35.9% | -27.3% | -30.8% |
| EPS성장 | 15.1% | 10.0% | -35.8% | -27.4% | -30.7% |
| FCF성장 | -71.2% | 146.1% | -15.3% | 22.0% | 37.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 40.6% |
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