CKX 랜드, CKX Lands, Inc. (CKX) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
B점수75
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-44.9%
순이익 성장률1102.9%
EPS 성장률1125.0%
FCF 성장률124.5%
영업이익 성장률-28.8%
수익성·질
B점수73
마진 개선이익의 질 주의
순이익률359.0%
영업이익률9.9%
발생액 비율0.15x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율24.73x
부채비율0.04x
순부채-US$1801만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진54.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률124.5%
영업현금흐름 성장률124.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$74.5만 | US$110.5만 | US$148.6만 | US$152.1만 | US$83.9만 |
| 매출총이익 | US$68.9만 | US$101.4만 | US$142.2만 | US$145.2만 | US$77.1만 |
| 영업이익 | US$106.3만 | -US$184.3만 | US$12.2만 | US$11.7만 | US$8.3만 |
| 순이익 | US$81.9만 | -US$131.8만 | US$14.3만 | US$25만 | US$301만 |
| EPS | 0.42 | -0.67 | 0.07 | 0.12 | 1.47 |
| 매출총이익률 | 92.6% | 91.7% | 95.7% | 95.4% | 91.9% |
| 영업이익률 | 142.8% | -166.7% | 8.2% | 7.7% | 9.9% |
| 순이익률 | 110.0% | -119.2% | 9.6% | 16.4% | 359.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1705.5만 | US$1768.8만 | US$1881.3만 | US$1884.7만 | US$2228.6만 |
| 총부채 | US$44.9만 | US$26.7만 | US$49.5만 | US$26.4만 | US$84만 |
| 순부채 | -US$741만 | -US$714.8만 | -US$754.7만 | -US$342.2만 | -US$1801만 |
| 현금 | US$791.3만 | US$815.3만 | US$907.2만 | US$933만 | US$1801만 |
| 자본 | US$1660.6만 | US$1742만 | US$1831.8만 | US$1858.3만 | US$2144.5만 |
| 유동비율 | 30.62 | 31.10 | 18.95 | 36.26 | 24.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$26.4만 | US$41.4만 | US$87.7만 | US$20.5만 | US$46만 |
| CapEx | -US$2.3만 | -US$2.9만 | -US$2.1만 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$28.6만 | US$38.4만 | US$85.6만 | US$20.5만 | US$46만 |
| FCF마진 | -38.5% | 34.8% | 57.6% | 13.5% | 54.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.8% | 48.5% | 34.4% | 2.4% | -44.9% |
| 순이익성장 | 141.4% | -260.8% | 110.8% | 75.0% | 1102.9% |
| EPS성장 | 147.1% | -259.5% | 110.4% | 71.4% | 1125.0% |
| FCF성장 | -318.8% | 234.2% | 122.7% | -76.1% | 124.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -25.0% |
CKX 랜드, CKX Lands, Inc. (CKX) 재무제표 자주 묻는 질문
- CKX 랜드, CKX Lands, Inc. (CKX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- CKX 랜드, CKX Lands, Inc. (CKX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CKX 랜드, CKX Lands, Inc. (CKX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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