콜스 그룹 리미티드, Coles Group Limited (CLEGF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수64
매출 성장 가속
매출 성장률2.9%
순이익 성장률0.9%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률27.7%
영업이익 성장률7.9%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.4%
영업이익률4.3%
발생액 비율3.07x
안정성
F점수23
유동비율0.54x
부채비율0.83x
순부채US$93.1억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.1%
FCF 전환율0.55x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률27.7%
영업현금흐름 성장률13.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$393.7억 | US$405.9억 | US$435.7억 | US$443.5억 | US$456.6억 |
| 매출총이익 | US$101.6억 | US$91억 | US$112.7억 | US$117억 | US$107.1억 |
| 영업이익 | US$15억 | US$17억 | US$18.5억 | US$18.2억 | US$19.6억 |
| 순이익 | US$10.5억 | US$11억 | US$11.2억 | US$10.8억 | US$10.9억 |
| EPS | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.81 |
| 매출총이익률 | 25.8% | 22.4% | 25.9% | 26.4% | 23.5% |
| 영업이익률 | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.3% |
| 순이익률 | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$188.4억 | US$204.9억 | US$198.7억 | US$202.9억 | US$228억 |
| 총부채 | US$157.1억 | US$171.3억 | US$162.5억 | US$164.9억 | US$188.6억 |
| 순부채 | US$91.9억 | US$83.7억 | US$93.9억 | US$96.2억 | US$93.1억 |
| 현금 | US$5.9억 | US$6억 | US$6.8억 | US$7.1억 | US$5.7억 |
| 자본 | US$31.2억 | US$33.6억 | US$36.2억 | US$38.1억 | US$39.4억 |
| 유동비율 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$26.9억 | US$28.1억 | US$27.9억 | US$29.4억 | US$33.4억 |
| CapEx | -US$12.7억 | -US$15.1억 | -US$16.7억 | -US$14.9억 | -US$14.9억 |
| FCF | US$14.2억 | US$12.9억 | US$11.2억 | US$14.5억 | US$18.5억 |
| FCF마진 | 3.6% | 3.2% | 2.6% | 3.3% | 4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.1% | 3.1% | 7.3% | 1.8% | 2.9% |
| 순이익성장 | 4.3% | 4.8% | 1.8% | -3.5% | 0.9% |
| EPS성장 | 5.3% | 6.3% | 0.0% | -3.6% | 0.0% |
| FCF성장 | -9.0% | -8.8% | -13.2% | 29.1% | 27.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.3% |
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