클리어필드, Clearfield, Inc. (CLFD) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.6%
순이익 성장률35.4%
EPS 성장률31.8%
FCF 성장률95.2%
영업이익 성장률111.0%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-5.4%
영업이익률1.4%
발생액 비율-3.66x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.42x
부채비율0.16x
순부채-US$1273.6만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.5%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률95.2%
영업현금흐름 성장률32.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$2.7억 | US$2.3억 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$6117.8만 | US$1.1억 | US$7985.7만 | US$2584.7만 | US$5053.7만 |
| 영업이익 | US$2523.4만 | US$6381.7만 | US$3757.7만 | -US$1923.4만 | US$211.8만 |
| 순이익 | US$2032.7만 | US$4936.2만 | US$3253.3만 | -US$1245.3만 | -US$805만 |
| EPS | 1.48 | 3.58 | 2.17 | -0.85 | -0.58 |
| 매출총이익률 | 43.5% | 41.7% | 35.4% | 20.6% | 33.7% |
| 영업이익률 | 17.9% | 23.6% | 16.6% | -15.3% | 1.4% |
| 순이익률 | 14.4% | 18.2% | 14.4% | -9.9% | -5.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$2.3억 | US$3.6억 | US$3.2억 | US$3.1억 |
| 총부채 | US$2208.7만 | US$8154.5만 | US$4035.4만 | US$3951.2만 | US$5001만 |
| 순부채 | -US$1068.6만 | US$2020.4만 | -US$2134.9만 | -US$63.1만 | -US$1273.6만 |
| 현금 | US$2359만 | US$2245.2만 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$1억 | US$1.5억 | US$3.2억 | US$2.8억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 3.49 | 3.10 | 10.21 | 9.43 | 5.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1090.3만 | US$100.1만 | US$2001만 | US$2222.3만 | US$2945만 |
| CapEx | -US$204.6만 | -US$914.8만 | -US$838.4만 | -US$956.7만 | -US$474.3만 |
| FCF | US$885.7만 | -US$814.7만 | US$1162.6만 | US$1265.6만 | US$2470.7만 |
| FCF마진 | 6.3% | -3.0% | 5.2% | 10.1% | 16.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.2% | 92.4% | -16.7% | -44.4% | 19.6% |
| 순이익성장 | 178.7% | 142.8% | -34.1% | -138.3% | 35.4% |
| EPS성장 | 179.2% | 141.9% | -39.4% | -139.2% | 31.8% |
| FCF성장 | 82.6% | -192.0% | 242.7% | 8.9% | 95.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 57.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 135.1% |
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