클린 하버즈, Clean Harbors, Inc. (CLH) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(C)
성장성
C점수53
매출 성장률2.4%
순이익 성장률-2.8%
EPS 성장률-2.0%
FCF 성장률26.8%
영업이익 성장률0.5%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.5%
영업이익률11.2%
발생액 비율2.22x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율2.33x
부채비율0.64x
순부채US$26.2억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.3%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률26.8%
영업현금흐름 성장률11.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$38.1억 | US$51.7억 | US$54.1억 | US$58.9억 | US$60.3억 |
| 매출총이익 | US$12억 | US$16.2억 | US$16.6억 | US$18.2억 | US$17.8억 |
| 영업이익 | US$3.5억 | US$6.3억 | US$6.1억 | US$6.7억 | US$6.7억 |
| 순이익 | US$2억 | US$4.1억 | US$3.8억 | US$4억 | US$3.9억 |
| EPS | 3.73 | 7.59 | 6.99 | 7.46 | 7.31 |
| 매출총이익률 | 31.4% | 31.4% | 30.7% | 31.0% | 29.5% |
| 영업이익률 | 9.1% | 12.3% | 11.3% | 11.4% | 11.2% |
| 순이익률 | 5.3% | 8.0% | 7.0% | 6.8% | 6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$56.5억 | US$61.3억 | US$63.8억 | US$73.8억 | US$76.2억 |
| 총부채 | US$41.4억 | US$42.1억 | US$41.4억 | US$48억 | US$48.8억 |
| 순부채 | US$22.5억 | US$21억 | US$20.5억 | US$23.5억 | US$26.2억 |
| 현금 | US$5.3억 | US$5.5억 | US$5.5억 | US$7.9억 | US$9.5억 |
| 자본 | US$15.1억 | US$19.2억 | US$22.5억 | US$25.7억 | US$27.5억 |
| 유동비율 | 1.88 | 1.99 | 1.98 | 2.21 | 2.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.5억 | US$6.3억 | US$7.3억 | US$7.8억 | US$8.7억 |
| CapEx | -US$2.5억 | -US$3.5억 | -US$4.2억 | -US$4.3억 | -US$4.3억 |
| FCF | US$3억 | US$2.8억 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$4.4억 |
| FCF마진 | 7.9% | 5.4% | 5.7% | 5.9% | 7.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.0% | 35.8% | 4.7% | 8.9% | 2.4% |
| 순이익성장 | 50.7% | 102.6% | -8.2% | 6.5% | -2.8% |
| EPS성장 | 53.5% | 103.5% | -7.9% | 6.7% | -2.0% |
| FCF성장 | 29.3% | -7.0% | 10.9% | 11.6% | 26.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 100.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.9% |
클린 하버즈, Clean Harbors, Inc. (CLH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 클린 하버즈, Clean Harbors, Inc. (CLH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 클린 하버즈, Clean Harbors, Inc. (CLH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 클린 하버즈, Clean Harbors, Inc. (CLH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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