캘시테크, CalciTech Ltd. (CLKTF) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-51.0%
순이익 성장률42.3%
EPS 성장률55.0%
FCF 성장률12.5%
영업이익 성장률31.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-761.5%
영업이익률-771.9%
발생액 비율0.87x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.10x
부채비율0.52x
순부채US$418.2만
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-852.1%
FCF 전환율1.29x
설비투자 강도1.91x
FCF 성장률12.5%
영업현금흐름 성장률27.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$19.6만 | US$9.6만 |
| 매출총이익 | -US$3.7만 | US$0 | US$0 | US$19.6만 | US$5만 |
| 영업이익 | -US$123.4만 | -US$96.5만 | -US$69.9만 | -US$107.7만 | -US$74.1만 |
| 순이익 | -US$202.5만 | -US$108.1만 | -US$87만 | -US$126.6만 | -US$73.1만 |
| EPS | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | — | — | — | 100.0% | 52.1% |
| 영업이익률 | — | — | — | -549.5% | -771.9% |
| 순이익률 | — | — | — | -645.9% | -761.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$715.7만 | US$820.6만 | US$961.2만 | US$973.3만 | US$1032.2만 |
| 총부채 | US$654.8만 | US$297만 | US$406.6만 | US$464만 | US$535.5만 |
| 순부채 | US$541만 | US$218.4만 | US$345.2만 | US$368.5만 | US$418.2만 |
| 현금 | US$2.6만 | US$2.2만 | US$5.2만 | US$5.3만 | US$3만 |
| 자본 | US$60.9만 | US$523.6만 | US$554.6만 | US$409.3만 | US$334.2만 |
| 유동비율 | 0.26 | 0.24 | 0.04 | 0.11 | 0.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$205.4만 | -US$120.4만 | -US$100.8만 | -US$87.8만 | -US$63.5만 |
| CapEx | -US$198.1만 | -US$116.9만 | -US$6.9만 | -US$5.7만 | -US$18.3만 |
| FCF | -US$403.5만 | -US$237.3만 | -US$107.7만 | -US$93.5만 | -US$81.8만 |
| FCF마진 | — | — | — | -477.0% | -852.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -51.0% |
| 순이익성장 | -198.7% | 46.6% | 19.5% | -45.5% | 42.3% |
| EPS성장 | -90.0% | 73.7% | 20.0% | -100.0% | 55.0% |
| FCF성장 | -34.5% | 41.2% | 54.6% | 13.2% | 12.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2012 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -17.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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