TWC 엔터프라이즈 리미티드, TWC Enterprises Limited (CLKXF) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-5.6%
순이익 성장률36.9%
EPS 성장률38.0%
FCF 성장률-42.8%
영업이익 성장률28.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률23.9%
영업이익률18.9%
발생액 비율0.99x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.94x
부채비율0.15x
순부채-US$1615.8만
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.4%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-42.8%
영업현금흐름 성장률-31.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$3737.6만 | US$3501.4만 | US$3047.3만 | US$3432.5만 | US$4393만 |
| 순이익 | US$8994.2만 | US$1866.6만 | US$2204.2만 | US$4059.7만 | US$5558.4만 |
| EPS | 3.65 | 0.76 | 0.90 | 1.66 | 2.29 |
| 매출총이익률 | 76.0% | 81.6% | 65.4% | 64.5% | 78.4% |
| 영업이익률 | 20.9% | 18.4% | 13.2% | 13.9% | 18.9% |
| 순이익률 | 50.4% | 9.8% | 9.6% | 16.5% | 23.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.5억 | US$7.3억 | US$7억 | US$7.1억 | US$7.2억 |
| 총부채 | US$2.4억 | US$2억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.1억 |
| 순부채 | US$2819.3만 | US$4245.4만 | US$1096.9만 | -US$2692만 | -US$1615.8만 |
| 현금 | US$2억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 자본 | US$4.9억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$6.1억 |
| 유동비율 | 2.67 | 3.62 | 4.90 | 3.87 | 3.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6773만 | US$1202.8만 | US$3797.5만 | US$7977.3만 | US$5502.9만 |
| CapEx | -US$1083.3만 | -US$1310만 | -US$1496.9만 | -US$1716만 | -US$1924.3만 |
| FCF | US$5689.7만 | -US$107.2만 | US$2300.6만 | US$6261.3만 | US$3578.6만 |
| FCF마진 | 31.9% | -0.6% | 10.0% | 25.4% | 15.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.4% | 6.9% | 20.8% | 6.8% | -5.6% |
| 순이익성장 | 9162.8% | -79.2% | 18.1% | 84.2% | 36.9% |
| EPS성장 | 9659.4% | -79.2% | 18.4% | 84.4% | 38.0% |
| FCF성장 | 148.3% | -101.9% | 2246.1% | 172.2% | -42.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 23.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 88.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.3% |
TWC 엔터프라이즈 리미티드, TWC Enterprises Limited (CLKXF) 재무제표 자주 묻는 질문
- TWC 엔터프라이즈 리미티드, TWC Enterprises Limited (CLKXF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- TWC 엔터프라이즈 리미티드, TWC Enterprises Limited (CLKXF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- TWC 엔터프라이즈 리미티드, TWC Enterprises Limited (CLKXF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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