콜로니 크레딧 리얼 에스테이트, Colony Credit Real Estate, Inc. (CLNC) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수62
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률38.0%
EPS 성장률75.2%
FCF 성장률-29.4%
영업이익 성장률24.6%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율-0.89x
안정성
F점수23
유동비율0.27x
부채비율0.74x
순부채US$3.5억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-29.4%
영업현금흐름 성장률-29.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$5.5억 | US$4.2억 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$0 | US$0 |
| 영업이익 | -US$8760.8만 | -US$1.6억 | US$961.1만 | US$1억 | US$1.3억 |
| 순이익 | -US$1.7억 | -US$4.1억 | -US$3.5억 | -US$1.3억 | -US$8177만 |
| EPS | -1.40 | -3.23 | -2.75 | -1.05 | -0.26 |
| 매출총이익률 | 46.5% | 43.5% | 50.0% | — | — |
| 영업이익률 | -18.5% | -29.9% | 2.3% | — | — |
| 순이익률 | -35.6% | -75.5% | -83.3% | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$86.6억 | US$74.1억 | US$62.1억 | US$37.2억 | US$35.6억 |
| 총부채 | US$58.2억 | US$52.1억 | US$42.5억 | US$26.8억 | US$26.4억 |
| 순부채 | US$55.2억 | US$49.1억 | US$36.5억 | US$3.2억 | US$3.5억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$3.4억 | US$4.9억 | US$3억 | US$6678.9만 |
| 자본 | US$28.5억 | US$22억 | US$19.6억 | US$10.5억 | US$9.4억 |
| 유동비율 | 3.63 | 4.07 | 7.59 | 0.55 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1억 | US$1.4억 | US$9635.6만 | US$1억 | US$7302.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1억 | US$1.4억 | US$9635.6만 | US$1억 | US$7302.5만 |
| FCF마진 | 21.3% | 25.0% | 22.7% | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 188.7% | 16.0% | -22.8% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -290.4% | -146.0% | 14.8% | 0.0% | 38.0% |
| EPS성장 | -302.9% | -130.7% | 14.9% | 0.0% | 75.2% |
| FCF성장 | -5.6% | 36.2% | -29.8% | 0.0% | -29.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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