CLP 홀딩스 리미티드, CLP Holdings Limited (CLPHY) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-3.4%
순이익 성장률-10.3%
EPS 성장률-11.4%
FCF 성장률11.5%
영업이익 성장률-10.7%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.1%
영업이익률15.1%
발생액 비율2.29x
안정성
D점수45
유동비율0.59x
부채비율0.52x
순부채US$619.3억
현금창출력
D점수47
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.7%
FCF 전환율0.31x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률11.5%
영업현금흐름 성장률5.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$839.6억 | US$1006.6억 | US$871.7억 | US$909.6억 | US$878.7억 |
| 매출총이익 | US$266.3억 | US$188.6억 | US$285.3억 | US$293.3억 | US$133.1억 |
| 영업이익 | US$111억 | US$9.7억 | US$93.2억 | US$149억 | US$133.1억 |
| 순이익 | US$86.3억 | US$10.6억 | US$67.9억 | US$118.8억 | US$106.5억 |
| EPS | 3.36 | 0.37 | 2.63 | 4.65 | 4.12 |
| 매출총이익률 | 31.7% | 18.7% | 32.7% | 32.2% | 15.1% |
| 영업이익률 | 13.2% | 1.0% | 10.7% | 16.4% | 15.1% |
| 순이익률 | 10.3% | 1.1% | 7.8% | 13.1% | 12.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2398.1억 | US$2360.3억 | US$2290.5억 | US$2337.1억 | US$2386.2억 |
| 총부채 | US$1131억 | US$1203.3억 | US$1166.7억 | US$1236억 | US$1250.8억 |
| 순부채 | US$505.3억 | US$552억 | US$525.3억 | US$603.3억 | US$619.3억 |
| 현금 | US$119.5억 | US$115.6억 | US$51.9억 | US$49.8억 | US$39.3억 |
| 자본 | US$1169.2억 | US$1093.9억 | US$1062.2억 | US$1040.6억 | US$1076억 |
| 유동비율 | 0.90 | 0.78 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$180.8억 | US$127.3억 | US$235.7억 | US$231.4억 | US$243.8억 |
| CapEx | -US$135.8억 | -US$156.3억 | -US$131.7억 | -US$163억 | -US$167.5억 |
| FCF | US$45억 | -US$29억 | US$103.9억 | US$68.4억 | US$76.2억 |
| FCF마진 | 5.4% | -2.9% | 11.9% | 7.5% | 8.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.5% | 19.9% | -13.4% | 4.4% | -3.4% |
| 순이익성장 | -25.6% | -87.7% | 539.1% | 74.8% | -10.3% |
| EPS성장 | -25.8% | -89.0% | 610.8% | 76.8% | -11.4% |
| FCF성장 | -59.1% | -164.4% | 458.9% | -34.2% | 11.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 10.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 8.9% |
CLP 홀딩스 리미티드, CLP Holdings Limited (CLPHY) 재무제표 자주 묻는 질문
- CLP 홀딩스 리미티드, CLP Holdings Limited (CLPHY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- CLP 홀딩스 리미티드, CLP Holdings Limited (CLPHY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CLP 홀딩스 리미티드, CLP Holdings Limited (CLPHY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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