클리퍼 리얼티, Clipper Realty Inc. (CLPR) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수35
매출 성장률3.0%
순이익 성장률-696.0%
EPS 성장률-452.0%
FCF 성장률-29.2%
영업이익 성장률-89.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-13.0%
영업이익률2.7%
발생액 비율-1.13x
안정성
C점수58
유동비율7.48x
부채비율1.07x
순부채US$12.5억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-29.2%
영업현금흐름 성장률-29.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$6328.3만 | US$6787.9만 | US$7563.5만 | US$8484.2만 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$2416.1만 | US$2763.6만 | US$3317만 | US$4052.9만 | US$417.6만 |
| 순이익 | -US$758.7만 | -US$476.4만 | -US$590만 | -US$250만 | -US$1990만 |
| EPS | -0.51 | -0.36 | -0.55 | -0.25 | -1.38 |
| 매출총이익률 | 51.6% | 52.3% | 54.7% | 57.0% | 80.2% |
| 영업이익률 | 19.7% | 21.3% | 24.0% | 27.2% | 2.7% |
| 순이익률 | -6.2% | -3.7% | -4.3% | -1.7% | -13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.3억 | US$12.3억 | US$12.5억 | US$12.9억 | US$12.3억 |
| 총부채 | US$11.6억 | US$11.9억 | US$12.4억 | US$13억 | US$13.2억 |
| 순부채 | US$11억 | US$11.4억 | US$11.8억 | US$12.5억 | US$12.5억 |
| 현금 | US$3452.4만 | US$1815.2만 | US$2216.3만 | US$1989.6만 | US$3081.5만 |
| 자본 | US$2651.3만 | US$1409.4만 | US$274.4만 | -US$540.9만 | -US$3070.6만 |
| 유동비율 | 3.99 | 2.89 | 2.60 | 2.82 | 7.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1082.2만 | US$2013.9만 | US$2618.5만 | US$3186.2만 | US$2257.1만 |
| CapEx | -US$3553.1만 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$2470.9만 | US$2013.9만 | US$2618.5만 | US$3186.2만 | US$2257.1만 |
| FCF마진 | -20.1% | 15.5% | 18.9% | 21.4% | 14.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.1% | 5.7% | 6.5% | 7.6% | 3.0% |
| 순이익성장 | -54.6% | 37.2% | -23.8% | 57.6% | -696.0% |
| EPS성장 | -64.5% | 29.4% | -52.8% | 54.5% | -452.0% |
| FCF성장 | -254.5% | 181.5% | 30.0% | 21.7% | -29.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 106.6% |
클리퍼 리얼티, Clipper Realty Inc. (CLPR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 클리퍼 리얼티, Clipper Realty Inc. (CLPR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 클리퍼 리얼티, Clipper Realty Inc. (CLPR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 클리퍼 리얼티, Clipper Realty Inc. (CLPR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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