중국 롱위안 파워 그룹 유한회사, China Longyuan Power Group Corporation Limited (CLPXF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-18.4%
순이익 성장률-28.7%
EPS 성장률-28.0%
FCF 성장률78.8%
영업이익 성장률2.1%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.0%
영업이익률34.2%
발생액 비율4.82x
안정성
F점수33
유동비율0.63x
부채비율0.67x
순부채US$1087.1억
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.9%
FCF 전환율-0.10x
설비투자 강도0.79x
FCF 성장률78.8%
영업현금흐름 성장률28.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$372.1억 | US$398.6억 | US$376.4억 | US$370.7억 | US$302.5억 |
| 매출총이익 | US$129.7억 | US$137.2억 | US$136.9억 | US$139.2억 | US$105.2억 |
| 영업이익 | US$121억 | US$131.8억 | US$82.5억 | US$101.4억 | US$103.4억 |
| 순이익 | US$74.2억 | US$51.1억 | US$63.6억 | US$63.5억 | US$45.3억 |
| EPS | 0.89 | 0.58 | 0.73 | 0.75 | 0.54 |
| 매출총이익률 | 34.9% | 34.4% | 36.4% | 37.6% | 34.8% |
| 영업이익률 | 32.5% | 33.1% | 21.9% | 27.3% | 34.2% |
| 순이익률 | 20.0% | 12.8% | 16.9% | 17.1% | 15.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1893.1억 | US$2229억 | US$2292.6억 | US$2571.1억 | US$2652.6억 |
| 총부채 | US$1165.9억 | US$1428.2억 | US$1469.3억 | US$1710억 | US$1765.3억 |
| 순부채 | US$854.8억 | US$852.7억 | US$953.1억 | US$1221.5억 | US$1087.1억 |
| 현금 | US$46.1억 | US$209.4억 | US$56.2억 | US$34.8억 | US$23.4억 |
| 자본 | US$633.4억 | US$688.1억 | US$709.2억 | US$732.1억 | US$750억 |
| 유동비율 | 0.61 | 0.71 | 0.62 | 0.71 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$167.6억 | US$296.1억 | US$138.8억 | US$170.6억 | US$218.3억 |
| CapEx | -US$177.2억 | -US$222.6억 | -US$211.1억 | -US$268.6억 | -US$239.1억 |
| FCF | -US$9.6억 | US$73.5억 | -US$73.2억 | -US$98억 | -US$20.8억 |
| FCF마진 | -2.6% | 18.4% | -19.4% | -26.4% | -6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.2% | 7.1% | -5.6% | -1.5% | -18.4% |
| 순이익성장 | 49.2% | -31.2% | 24.3% | -0.2% | -28.7% |
| EPS성장 | 53.4% | -34.8% | 25.9% | 2.7% | -28.0% |
| FCF성장 | 87.0% | 864.5% | -199.6% | -33.9% | 78.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.1% |
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