캐슬 리소스 리미티드, Castile Resources Limited (CLRSF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수41
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.4%
순이익 성장률-71.9%
EPS 성장률-53.6%
FCF 성장률21.5%
영업이익 성장률11.7%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-440.2%
영업이익률-342.7%
발생액 비율1.08x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.43x
부채비율0.04x
순부채-US$397.7만
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-877.1%
FCF 전환율1.85x
설비투자 강도4.03x
FCF 성장률21.5%
영업현금흐름 성장률-8.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.9만 | US$6만 | US$20.1만 | US$27.1만 | US$26.7만 |
| 매출총이익 | -US$6.4만 | -US$10.2만 | US$4만 | US$27.1만 | US$26.7만 |
| 영업이익 | -US$104.6만 | -US$133.4만 | -US$105만 | -US$103.7만 | -US$91.5만 |
| 순이익 | -US$105.6만 | -US$153.7만 | -US$139.2만 | -US$68.4만 | -US$117.6만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | -81.4% | -170.2% | 19.8% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | -1327.8% | -2217.9% | -521.3% | -382.8% | -342.7% |
| 순이익률 | -1340.8% | -2555.6% | -691.3% | -252.6% | -440.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3504.3만 | US$3328.9만 | US$4262.8만 | US$3422.5만 | US$3674.2만 |
| 총부채 | US$404.7만 | US$371.3만 | US$920.9만 | US$156.9만 | US$133.3만 |
| 순부채 | -US$1109.6만 | -US$435.2만 | -US$536.5만 | -US$238.4만 | -US$397.7만 |
| 현금 | US$1122만 | US$443.1만 | US$542.9만 | US$242.6만 | US$399.1만 |
| 자본 | US$3099.6만 | US$2957.7만 | US$3341.9만 | US$3265.6만 | US$3540.9만 |
| 유동비율 | 12.15 | 2.67 | 5.72 | 5.70 | 6.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$127만 | -US$154만 | -US$89.8만 | -US$116.7만 | -US$126.7만 |
| CapEx | -US$467.3만 | -US$520.4만 | -US$324.5만 | -US$181.8만 | -US$107.5만 |
| FCF | -US$594.3만 | -US$674.4만 | -US$414.3만 | -US$298.5만 | -US$234.3만 |
| FCF마진 | -7547.2% | -11216.0% | -2056.9% | -1102.1% | -877.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.1% | -23.6% | 235.0% | 34.5% | -1.4% |
| 순이익성장 | -654.4% | -45.5% | 9.4% | 50.9% | -71.9% |
| EPS성장 | -657.1% | -45.3% | 23.4% | 52.5% | -53.6% |
| FCF성장 | -222.4% | -13.5% | 38.6% | 28.0% | 21.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 222.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 259.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
캐슬 리소스 리미티드, Castile Resources Limited (CLRSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캐슬 리소스 리미티드, Castile Resources Limited (CLRSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캐슬 리소스 리미티드, Castile Resources Limited (CLRSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캐슬 리소스 리미티드, Castile Resources Limited (CLRSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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