캐슬 리소스 리미티드, Castile Resources Limited (CLRSF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-100.0%
순이익 성장률27.5%
EPS 성장률41.9%
FCF 성장률58.8%
영업이익 성장률-46.9%
수익성·질
F점수20
이익의 질 양호
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율1.13x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율12.99x
부채비율0.19x
순부채-US$935.3만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률58.8%
영업현금흐름 성장률24.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6만 | US$20.1만 | US$27.1만 | US$26.7만 | US$0 |
| 매출총이익 | -US$10.2만 | US$4만 | US$27.1만 | US$26.7만 | -US$5.1만 |
| 영업이익 | -US$133.4만 | -US$105만 | -US$103.7만 | -US$91.5만 | -US$134.5만 |
| 순이익 | -US$153.7만 | -US$139.2만 | -US$68.4만 | -US$117.6만 | -US$85.3만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | -170.2% | 19.8% | 100.0% | 100.0% | — |
| 영업이익률 | -2217.9% | -521.3% | -382.8% | -342.7% | — |
| 순이익률 | -2555.6% | -691.3% | -252.6% | -440.2% | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3328.9만 | US$4262.8만 | US$3422.5만 | US$3674.2만 | US$5299.3만 |
| 총부채 | US$371.3만 | US$920.9만 | US$156.9만 | US$133.3만 | US$1032.9만 |
| 순부채 | -US$435.2만 | -US$536.5만 | -US$238.4만 | -US$397.7만 | -US$935.3만 |
| 현금 | US$443.1만 | US$542.9만 | US$242.6만 | US$399.1만 | US$935.3만 |
| 자본 | US$2957.7만 | US$3341.9만 | US$3265.6만 | US$3540.9만 | US$4266.4만 |
| 유동비율 | 2.67 | 5.72 | 5.70 | 6.43 | 12.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$154만 | -US$89.8만 | -US$116.7만 | -US$126.7만 | -US$96.1만 |
| CapEx | -US$520.4만 | -US$324.5만 | -US$181.8만 | -US$107.5만 | -US$3.1천 |
| FCF | -US$674.4만 | -US$414.3만 | -US$298.5만 | -US$234.3만 | -US$96.4만 |
| FCF마진 | -11216.0% | -2056.9% | -1102.1% | -877.1% | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -23.6% | 235.0% | 34.5% | -1.4% | -100.0% |
| 순이익성장 | -45.5% | 9.4% | 50.9% | -71.9% | 27.5% |
| EPS성장 | -45.3% | 23.4% | 52.5% | -53.6% | 41.9% |
| FCF성장 | -13.5% | 38.6% | 28.0% | 21.5% | 58.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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