CLS 홀딩스 USA, CLS Holdings USA, Inc. (CLSH) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-13.7%
순이익 성장률67.5%
EPS 성장률80.3%
FCF 성장률272.9%
영업이익 성장률46.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-22.5%
영업이익률-10.0%
발생액 비율-0.18x
안정성
F점수15
유동비율0.23x
부채비율2.63x
순부채US$797.4만
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률272.9%
영업현금흐름 성장률451.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1191.8만 | US$1929.2만 | US$2266.3만 | US$2313.4만 | US$1996.1만 |
| 매출총이익 | US$595.8만 | US$964.7만 | US$1153.9만 | US$980.4만 | US$852만 |
| 영업이익 | -US$281.9만 | -US$115.4만 | US$186.3만 | -US$376만 | -US$199.7만 |
| 순이익 | -US$3390.3만 | -US$1589.1만 | -US$244만 | -US$1380만 | -US$448.8만 |
| EPS | -1.07 | -0.50 | -0.08 | -0.23 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 50.0% | 50.0% | 50.9% | 42.4% | 42.7% |
| 영업이익률 | -23.7% | -6.0% | 8.2% | -16.3% | -10.0% |
| 순이익률 | -284.5% | -82.4% | -10.8% | -59.7% | -22.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1526.7만 | US$1159.7만 | US$1582.8만 | US$1007.1만 | US$792.5만 |
| 총부채 | US$2066.3만 | US$2669.4만 | US$3297.7만 | US$2387.1만 | US$2083.4만 |
| 순부채 | US$1619.2만 | US$2094.9만 | US$2315.6만 | US$1275.7만 | US$797.4만 |
| 현금 | US$292.6만 | US$166.5만 | US$255.2만 | US$99.8만 | US$60만 |
| 자본 | -US$539.6만 | -US$1509.7만 | -US$1705.2만 | -US$1265.9만 | -US$1176.9만 |
| 유동비율 | 4.22 | 0.77 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$316.3만 | -US$253.5만 | -US$315.8만 | -US$23만 | US$80.9만 |
| CapEx | -US$194.5만 | -US$26.9만 | -US$110.5만 | -US$15.2만 | -US$14.8만 |
| FCF | -US$510.8만 | -US$280.5만 | -US$426.2만 | -US$38.2만 | US$66.1만 |
| FCF마진 | -42.9% | -14.5% | -18.8% | -1.7% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 40.9% | 61.9% | 17.5% | 2.1% | -13.7% |
| 순이익성장 | -22.8% | 53.1% | 84.6% | -465.5% | 67.5% |
| EPS성장 | 0.0% | 53.3% | 84.8% | -201.8% | 80.3% |
| FCF성장 | 54.4% | 45.1% | -52.0% | 91.0% | 272.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -66.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -38.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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