캘러웨이스 너서리, Calloway's Nursery, Inc. (CLWY) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-14.1%
순이익 성장률-64.7%
EPS 성장률-65.0%
FCF 성장률-84.8%
영업이익 성장률-60.1%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률6.6%
영업이익률9.9%
발생액 비율0.73x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.75x
부채비율0.67x
순부채US$3246.6만
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.9%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-84.8%
영업현금흐름 성장률-76.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5660만 | US$5874.8만 | US$7378.1만 | US$1억 | US$8725.1만 |
| 매출총이익 | US$2834.3만 | US$2860.6만 | US$3838.3만 | US$5312.5만 | US$4170.7만 |
| 영업이익 | US$592.3만 | US$450.1만 | US$1325.9만 | US$2173.8만 | US$866.6만 |
| 순이익 | US$438.4만 | US$300.1만 | US$975.9만 | US$1629.3만 | US$574.8만 |
| EPS | 0.60 | 0.41 | 1.33 | 2.14 | 0.75 |
| 매출총이익률 | 50.1% | 48.7% | 52.0% | 52.3% | 47.8% |
| 영업이익률 | 10.5% | 7.7% | 18.0% | 21.4% | 9.9% |
| 순이익률 | 7.7% | 5.1% | 13.2% | 16.0% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3731.2만 | US$5176.2만 | US$5621만 | US$6950.5만 | US$7596.7만 |
| 총부채 | US$1748.1만 | US$2892.3만 | US$3095.8만 | US$4486.3만 | US$5071.7만 |
| 순부채 | US$43.4만 | US$1593.5만 | US$960.2만 | US$2185.4만 | US$3246.6만 |
| 현금 | US$679.4만 | US$628.9만 | US$1187.9만 | US$1067.4만 | US$774.4만 |
| 자본 | US$1983.1만 | US$2283.9만 | US$2525.2만 | US$2464.2만 | US$2525만 |
| 유동비율 | 1.20 | 1.49 | 1.67 | 1.60 | 1.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$452.6만 | US$429.5만 | US$1357.6만 | US$1800.9만 | US$416.8만 |
| CapEx | -US$92.4만 | -US$67.7만 | -US$27.9만 | -US$144.1만 | -US$164.2만 |
| FCF | US$360.2만 | US$361.8만 | US$1329.7만 | US$1656.8만 | US$252.6만 |
| FCF마진 | 6.4% | 6.2% | 18.0% | 16.3% | 2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.1% | 3.8% | 25.6% | 37.6% | -14.1% |
| 순이익성장 | -13.3% | -31.5% | 225.2% | 67.0% | -64.7% |
| EPS성장 | -13.0% | -31.7% | 224.4% | 60.9% | -65.0% |
| FCF성장 | -22.7% | 0.4% | 267.5% | 24.6% | -84.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.9% |
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