컬럼비아 라지 캡 인덱스 펀드 인스티튜셔널 2 클래스, Columbia Large Cap Index Fund Institutional 2 Class (CLXRX) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-13.4%
순이익 성장률620.2%
EPS 성장률610.8%
FCF 성장률536.1%
영업이익 성장률187.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률17.4%
발생액 비율3.54x
안정성
D점수45
유동비율0.63x
부채비율0.51x
순부채US$539.4억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률536.1%
영업현금흐름 성장률85.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$856.9억 | US$795.9억 | US$839.6억 | US$1006.6억 | US$871.7억 |
| 매출총이익 | US$266.8억 | US$280.4억 | US$266.3억 | US$188.6억 | US$285.3억 |
| 영업이익 | US$140.3억 | US$147.2억 | US$122.1억 | US$52.8억 | US$151.8억 |
| 순이익 | US$46.6억 | US$114.6억 | US$84.9억 | US$9.2억 | US$66.6억 |
| EPS | 1.84 | 4.53 | 3.36 | 0.37 | 2.63 |
| 매출총이익률 | 31.1% | 35.2% | 31.7% | 18.7% | 32.7% |
| 영업이익률 | 16.4% | 18.5% | 14.5% | 5.2% | 17.4% |
| 순이익률 | 5.4% | 14.4% | 10.1% | 0.9% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2216.2억 | US$2342.3억 | US$2398.1억 | US$2360.3억 | US$2290.5억 |
| 총부채 | US$1022.9억 | US$1082.6억 | US$1131억 | US$1203.3억 | US$1166.7억 |
| 순부채 | US$470.1억 | US$478억 | US$529.3억 | US$565.5억 | US$539.4억 |
| 현금 | US$110.3억 | US$139.1억 | US$119.5억 | US$115.6억 | US$80.4억 |
| 자본 | US$1093.4억 | US$1160.9억 | US$1169.2억 | US$1093.9억 | US$1062.2억 |
| 유동비율 | 0.71 | 0.93 | 0.90 | 0.78 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$213.5억 | US$223.7억 | US$178.1억 | US$127.3억 | US$235.7억 |
| CapEx | -US$107.6억 | -US$109.1억 | -US$130.7억 | -US$153억 | -US$123.8억 |
| FCF | US$105.9억 | US$114.6억 | US$47.4억 | -US$25.7억 | US$111.9억 |
| FCF마진 | 12.4% | 14.4% | 5.6% | -2.5% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.3% | -7.1% | 5.5% | 19.9% | -13.4% |
| 순이익성장 | -65.6% | 146.0% | -25.9% | -89.1% | 620.2% |
| EPS성장 | -65.7% | 146.2% | -25.8% | -89.0% | 610.8% |
| FCF성장 | -20.7% | 8.3% | -58.7% | -154.1% | 536.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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