클라리언트 AG, Clariant AG (CLZNF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-5.7%
순이익 성장률-130.8%
EPS 성장률-131.1%
FCF 성장률12.0%
영업이익 성장률-9.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.9%
영업이익률10.2%
발생액 비율-5.05x
안정성
B점수65
유동비율1.64x
부채비율0.63x
순부채US$16.2억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.0%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률12.0%
영업현금흐름 성장률-9.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$43.7억 | US$52억 | US$43.8억 | US$41.5억 | US$39.2억 |
| 매출총이익 | US$13억 | US$10.3억 | US$12억 | US$12.6억 | US$12.2억 |
| 영업이익 | US$4.4억 | US$7200만 | US$2.8억 | US$4.4억 | US$4억 |
| 순이익 | US$3.4억 | US$8400만 | US$1.3억 | US$2.4억 | -US$7503.6만 |
| EPS | 1.04 | -0.40 | 0.41 | 0.74 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 29.6% | 19.7% | 27.4% | 30.3% | 31.2% |
| 영업이익률 | 10.1% | 1.4% | 6.4% | 10.6% | 10.2% |
| 순이익률 | 7.9% | 1.6% | 3.1% | 5.9% | -1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$70.4억 | US$61.9억 | US$53.5억 | US$62.6억 | US$58.7억 |
| 총부채 | US$44.9억 | US$36.8억 | US$31.7억 | US$37.6억 | US$36.9억 |
| 순부채 | US$15.3억 | US$10.7억 | US$8.6억 | US$15억 | US$16.2억 |
| 현금 | US$4.3억 | US$7.6억 | US$5.9억 | US$4.7억 | US$6.2억 |
| 자본 | US$23.6억 | US$23.4억 | US$20.2억 | US$23.4억 | US$20.2억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.43 | 1.40 | 1.47 | 1.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.6억 | US$5억 | US$4.2억 | US$4.2억 | US$3.8억 |
| CapEx | -US$3.6억 | -US$2.1억 | -US$2.1억 | -US$2.1억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$300만 | US$2.9억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.3억 |
| FCF마진 | 0.1% | 5.6% | 4.9% | 5.0% | 6.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.3% | 18.9% | -15.8% | -5.1% | -5.7% |
| 순이익성장 | -56.1% | -75.6% | 59.5% | 82.1% | -130.8% |
| EPS성장 | -56.3% | -138.5% | 202.5% | 80.5% | -131.1% |
| FCF성장 | -95.7% | 9566.7% | -26.2% | -2.3% | 12.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 2.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -33.4% |
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