차오다 모던 애그리컬처, Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited (CMGHF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률-8.0%
EPS 성장률2.4%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-49.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-27.7%
영업이익률-38.0%
발생액 비율0.04x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율17.70x
부채비율0.03x
순부채-US$8280.3만
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1.0%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률64.1%
영업현금흐름 성장률9.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8362.9만 | US$8785.8만 | US$7446.7만 | US$6336만 | US$5706.7만 |
| 매출총이익 | US$2155.9만 | US$2597만 | US$2402.6만 | US$1920.5만 | US$1626.7만 |
| 영업이익 | -US$1587.5만 | -US$365.2만 | -US$1333.2만 | -US$1452만 | -US$2171만 |
| 순이익 | -US$1706.5만 | -US$636.3만 | -US$1678.5만 | -US$1464만 | -US$1580.8만 |
| EPS | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.09 |
| 매출총이익률 | 25.8% | 29.6% | 32.3% | 30.3% | 28.5% |
| 영업이익률 | -19.0% | -4.2% | -17.9% | -22.9% | -38.0% |
| 순이익률 | -20.4% | -7.2% | -22.5% | -23.1% | -27.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$1.8억 |
| 총부채 | US$3311.5만 | US$3415.4만 | US$3460.6만 | US$2657만 | US$552.7만 |
| 순부채 | -US$1억 | -US$1.1억 | -US$8433.6만 | -US$8023.7만 | -US$8280.3만 |
| 현금 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$8325.4만 | US$8319.2만 |
| 자본 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 3.82 | 3.82 | 3.89 | 4.42 | 17.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1236.4만 | US$67만 | US$784.2만 | -US$66.4만 | -US$60.3만 |
| CapEx | -US$42만 | -US$19.3만 | -US$65.4만 | -US$102.6만 | US$0 |
| FCF | -US$1278.4만 | US$47.7만 | US$718.8만 | -US$169만 | -US$60.7만 |
| FCF마진 | — | 0.6% | 8.2% | -2.3% | -1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.6% | 5.1% | -15.2% | -14.9% | -9.9% |
| 순이익성장 | 35.4% | 62.7% | -163.8% | 12.8% | -8.0% |
| EPS성장 | 35.0% | 61.5% | -170.0% | -1544.4% | 2.4% |
| FCF성장 | 103.7% | 1406.9% | -123.5% | 64.1% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1033.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 1300.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.0% |
차오다 모던 애그리컬처, Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited (CMGHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차오다 모던 애그리컬처, Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited (CMGHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차오다 모던 애그리컬처, Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited (CMGHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차오다 모던 애그리컬처, Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited (CMGHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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