차오다 현대 농업 (홀딩스) 유한회사, Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited (CMGHY) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-15.2%
순이익 성장률-163.8%
EPS 성장률-170.0%
FCF 성장률-123.5%
영업이익 성장률-150.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-22.5%
영업이익률-17.9%
발생액 비율0.04x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.89x
부채비율0.15x
순부채-US$8433.6만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.3%
FCF 전환율2.55x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-123.5%
영업현금흐름 성장률-108.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7231.5만 | US$7364.9만 | US$8362.9만 | US$8785.8만 | US$7446.7만 |
| 매출총이익 | US$2025.9만 | US$1995.5만 | US$2155.9만 | US$2597만 | US$2402.6만 |
| 영업이익 | -US$2669.4만 | -US$2906.5만 | -US$1711.6만 | -US$531.6만 | -US$1333.2만 |
| 순이익 | -US$1391만 | -US$2640.3만 | -US$1706.5만 | -US$636.3만 | -US$1678.5만 |
| EPS | -0.21 | -0.40 | -0.26 | -0.10 | -0.27 |
| 매출총이익률 | 28.0% | 27.1% | 25.8% | 29.6% | 32.3% |
| 영업이익률 | -36.9% | -39.5% | -20.5% | -6.1% | -17.9% |
| 순이익률 | -19.2% | -35.8% | -20.4% | -7.2% | -22.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3억 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.3억 |
| 총부채 | US$3975.1만 | US$3426.3만 | US$3311.5만 | US$3415.4만 | US$3460.6만 |
| 순부채 | -US$1.2억 | -US$1억 | -US$1억 | -US$1.1억 | -US$8433.6만 |
| 현금 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 4.06 | 3.71 | 3.82 | 3.82 | 3.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$924.4만 | -US$1236.4만 | US$67만 | US$784.2만 | -US$66.4만 |
| CapEx | -US$211.2만 | -US$42만 | -US$19.3만 | -US$65.4만 | -US$102.6만 |
| FCF | -US$1135.6만 | -US$1278.4만 | US$47.7만 | US$718.8만 | -US$169만 |
| FCF마진 | -15.7% | -17.4% | 0.6% | 8.2% | -2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.2% | 1.8% | 13.6% | 5.1% | -15.2% |
| 순이익성장 | 74.3% | -89.8% | 35.4% | 62.7% | -163.8% |
| EPS성장 | 74.4% | -90.5% | 35.0% | 61.5% | -170.0% |
| FCF성장 | 55.0% | -12.6% | 103.7% | 1406.9% | -123.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -4.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -94.6% |
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