카펠라 미네랄스 리미티드, Capella Minerals Limited (CMILF) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-45.1%
EPS 성장률-31.7%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-57.9%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.26x
안정성
D점수38
순현금 기업
유동비율0.71x
부채비율0.75x
순부채-US$29만
현금창출력
D점수49
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.88x
설비투자 강도—
FCF 성장률-38.8%
영업현금흐름 성장률10.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$0 | -US$881 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 영업이익 | -US$99.9만 | -US$83.5만 | -US$730 | -US$72.8만 | -US$114.9만 |
| 순이익 | -US$228.5만 | -US$145.3만 | -US$5.7천 | -US$112만 | -US$162.5만 |
| EPS | -0.02 | -0.01 | -0.16 | -0.02 | -0.03 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$463.1만 | US$656.8만 | US$224만 | US$145.5만 | US$133.1만 |
| 총부채 | US$63.8만 | US$138.9만 | US$149.5만 | US$134.1만 | US$99.7만 |
| 순부채 | US$32.4만 | US$32.5만 | US$15.3만 | US$13.2만 | -US$29만 |
| 현금 | US$9.7만 | US$5.8만 | US$6.1만 | US$2.4만 | US$41.9만 |
| 자본 | US$386.5만 | US$505.3만 | US$64.1만 | -US$48.8만 | US$25만 |
| 유동비율 | 0.98 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$131.1만 | -US$89.1만 | -US$74.3만 | -US$47.2만 | -US$42.4만 |
| CapEx | -US$110.1만 | -US$146만 | -US$124.3만 | -US$10.3만 | -US$37.4만 |
| FCF | -US$241.2만 | -US$235.1만 | -US$198.6만 | -US$57.5만 | -US$79.8만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -247.2% | 36.4% | 99.6% | -19389.0% | -45.1% |
| EPS성장 | -216.2% | 33.8% | -1500.0% | 87.2% | -31.7% |
| FCF성장 | 2.6% | 15.5% | 71.1% | -38.8% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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