컴패스 그룹, Compass Group PLC (CMPGF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수47
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-13.8%
순이익 성장률4.6%
EPS 성장률2.8%
FCF 성장률33.7%
영업이익 성장률-5.2%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.1%
영업이익률6.7%
발생액 비율1.84x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.73x
부채비율0.71x
순부채US$64.1억
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률33.7%
영업현금흐름 성장률13.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$181.3억 | US$255.1억 | US$310.7억 | US$550.5억 | US$474.4억 |
| 매출총이익 | US$33.7억 | US$14.8억 | US$122.9억 | US$182.5억 | US$31.5억 |
| 영업이익 | US$7.4억 | US$15억 | US$22.5억 | US$33.3억 | US$31.6억 |
| 순이익 | US$3.6억 | US$12.4억 | US$16억 | US$18.4억 | US$19.2억 |
| EPS | 0.20 | 0.70 | 0.92 | 1.07 | 1.10 |
| 매출총이익률 | 18.6% | 5.8% | 39.6% | 33.2% | 6.6% |
| 영업이익률 | 4.1% | 5.9% | 7.2% | 6.0% | 6.7% |
| 순이익률 | 2.0% | 4.9% | 5.2% | 3.3% | 4.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$148.7억 | US$187.5억 | US$214.7억 | US$243.5억 | US$266.7억 |
| 총부채 | US$99.5억 | US$128.4억 | US$151.8억 | US$174.4억 | US$189.3억 |
| 순부채 | US$26.4억 | US$28.9억 | US$42.4억 | US$52.9억 | US$64.1억 |
| 현금 | US$18.4억 | US$19.8억 | US$8.4억 | US$6.2억 | US$5.7억 |
| 자본 | US$48.9억 | US$58.7억 | US$62.7억 | US$68.3억 | US$76.4억 |
| 유동비율 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.74 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.7억 | US$16억 | US$21.9억 | US$31.4억 | US$35.5억 |
| CapEx | -US$3.8억 | -US$4.6억 | -US$7.1억 | -US$9억 | -US$5.6억 |
| FCF | US$7.9억 | US$11.4억 | US$18.3억 | US$22.3억 | US$29.9억 |
| FCF마진 | 4.3% | 4.5% | 5.9% | 4.1% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.1% | 40.7% | 21.8% | 77.2% | -13.8% |
| 순이익성장 | 168.4% | 248.1% | 29.0% | 14.8% | 4.6% |
| EPS성장 | 149.4% | 250.0% | 31.4% | 16.3% | 2.8% |
| FCF성장 | 93.1% | 44.3% | 60.5% | 22.4% | 33.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 94.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 132.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 154.0% |
컴패스 그룹, Compass Group PLC (CMPGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 컴패스 그룹, Compass Group PLC (CMPGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 컴패스 그룹, Compass Group PLC (CMPGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 컴패스 그룹, Compass Group PLC (CMPGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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