클라로스 모기지 트러스트, Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률152.2%
순이익 성장률-121.0%
EPS 성장률-117.5%
FCF 성장률-139.9%
영업이익 성장률-156.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-113.6%
영업이익률-113.6%
발생액 비율0.06x
안정성
B점수65
유동비율1.80x
부채비율0.68x
순부채US$29.7억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.7%
FCF 전환율1.09x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-139.9%
영업현금흐름 성장률-136.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$2.7억 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$4.3억 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2.7억 | US$8033.1만 | -US$4880.6만 | -US$3.7억 |
| 영업이익 | US$0 | US$0 | US$1.1억 | -US$1.9억 | -US$4.9억 |
| 순이익 | US$1.7억 | US$1.1억 | US$602.7만 | -US$2.2억 | -US$4.9억 |
| EPS | 1.27 | 0.80 | 0.02 | -1.60 | -3.48 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 61.9% | -28.6% | -86.9% |
| 영업이익률 | 0.0% | 0.0% | 82.8% | -111.5% | -113.6% |
| 순이익률 | 79.3% | 41.5% | 4.6% | -129.6% | -113.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$74.6억 | US$82.4억 | US$80.7억 | US$69.7억 | US$47.2억 |
| 총부채 | US$48.5억 | US$57.9억 | US$57.7억 | US$49.6억 | US$31.9억 |
| 순부채 | US$42.6억 | US$50.9억 | US$53.7억 | US$47.9억 | US$29.7억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$1.9억 | US$9907.5만 | US$1.7억 |
| 자본 | US$25.7억 | US$24.6억 | US$23억 | US$20.1억 | US$15.3억 |
| 유동비율 | 7.55 | 15.74 | 16.89 | 21.87 | 1.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$8451.7만 | -US$3046만 |
| CapEx | -US$1146.3만 | -US$234.3만 | -US$209.3만 | -US$134.9만 | -US$272.2만 |
| FCF | US$2억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$8316.8만 | -US$3318.2만 |
| FCF마진 | 94.0% | 40.2% | 84.0% | 48.7% | -7.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -19.7% | 25.7% | -51.9% | 31.5% | 152.2% |
| 순이익성장 | -15.7% | -34.3% | -94.6% | -3771.2% | -121.0% |
| EPS성장 | -11.8% | -37.0% | -97.9% | -9567.5% | -117.5% |
| FCF성장 | 43.8% | -46.2% | 0.3% | -23.7% | -139.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 61.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 158.1% |
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