캐나디안 유틸리티즈 리미티드 2ND PFD SER Y, Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER Y (CNAUF) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
수익성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-1.5%
순이익 성장률-75.2%
EPS 성장률-89.9%
FCF 성장률-68.0%
영업이익 성장률-45.9%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률15.5%
발생액 비율12.96x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.56x
부채비율0.73x
순부채US$117.4억
현금창출력
D점수35
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.8%
FCF 전환율0.07x
설비투자 강도0.39x
FCF 성장률-68.0%
영업현금흐름 성장률-19.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$35.2억 | US$40.5억 | US$38억 | US$37.4억 | US$36.9억 |
| 매출총이익 | US$23.7억 | US$27.3억 | US$25.7억 | US$26억 | US$9.1억 |
| 영업이익 | US$9.4억 | US$12.1억 | US$13.2억 | US$10.6억 | US$5.7억 |
| 순이익 | US$3.9억 | US$6.3억 | US$7.1억 | US$4.8억 | US$1.2억 |
| EPS | 1.22 | 2.07 | 2.33 | 1.48 | 0.15 |
| 매출총이익률 | 67.5% | 67.5% | 67.7% | 69.5% | 24.8% |
| 영업이익률 | 26.7% | 29.9% | 34.8% | 28.2% | 15.5% |
| 순이익률 | 11.2% | 15.6% | 18.6% | 12.8% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$210.8억 | US$219.7억 | US$231.6억 | US$237.9억 | US$245.2억 |
| 총부채 | US$142.5억 | US$149.1억 | US$160억 | US$166.7억 | US$179.2억 |
| 순부채 | US$88.2억 | US$88.9억 | US$103.8억 | US$109.4억 | US$117.4억 |
| 현금 | US$7.5억 | US$7억 | US$3.6억 | US$3.3억 | US$9.2억 |
| 자본 | US$66.4억 | US$68.8억 | US$69.4억 | US$69.1억 | US$63.8억 |
| 유동비율 | 1.22 | 1.42 | 1.01 | 1.10 | 1.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.2억 | US$21.4억 | US$13.3억 | US$19.2억 | US$15.4억 |
| CapEx | -US$12.2억 | -US$13.7억 | -US$13.4억 | -US$16억 | -US$14.4억 |
| FCF | US$5억 | US$7.7억 | -US$1200만 | US$3.2억 | US$1억 |
| FCF마진 | 14.1% | 19.0% | -0.3% | 8.6% | 2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.7% | 15.2% | -6.2% | -1.4% | -1.5% |
| 순이익성장 | -8.0% | 60.8% | 11.9% | -32.1% | -75.2% |
| EPS성장 | -7.6% | 69.7% | 12.6% | -36.5% | -89.9% |
| FCF성장 | -32.9% | 55.1% | -101.6% | 2783.3% | -68.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.0% |
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