중국국제금융유한공사, China International Capital Corporation Limited (CNICF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률144.1%
순이익 성장률67.5%
EPS 성장률80.8%
FCF 성장률114.1%
영업이익 성장률166.5%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률19.9%
영업이익률38.1%
발생액 비율5.31x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.61x
부채비율0.87x
순부채US$2914.7억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진104.1%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률114.1%
영업현금흐름 성장률108.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$331.9억 | US$276.5억 | US$214.2억 | US$196.3억 | US$479.3억 |
| 매출총이익 | US$331.9억 | US$276.5억 | US$214.2억 | US$196.3억 | US$396.3억 |
| 영업이익 | US$128.3억 | US$90.6억 | US$70.7억 | US$68.5억 | US$182.6억 |
| 순이익 | US$107.8억 | US$76억 | US$61.6억 | US$56.9억 | US$95.4억 |
| EPS | 2.16 | 1.46 | 1.14 | 1.04 | 1.88 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 82.7% |
| 영업이익률 | 38.7% | 32.8% | 33.0% | 34.9% | 38.1% |
| 순이익률 | 32.5% | 27.5% | 28.7% | 29.0% | 19.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6498억 | US$6487.6억 | US$6243.1억 | US$6747.2억 | US$7848.1억 |
| 총부채 | US$5650.6억 | US$5492.9억 | US$5194.1억 | US$5590.9억 | US$6823.3억 |
| 순부채 | US$1872.2억 | US$1911.7억 | US$2081.9억 | US$2398.2억 | US$2914.7억 |
| 현금 | US$4270.6억 | US$4388억 | US$4319억 | US$4402.3억 | US$4884.1억 |
| 자본 | US$844.2억 | US$991.9억 | US$1046억 | US$1153.5억 | US$1000.1억 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.34 | 0.18 | 1.42 | 0.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18.7억 | US$579.6억 | -US$24.2억 | US$242.4억 | US$506.2억 |
| CapEx | -US$10.6억 | -US$15.9억 | -US$14.6억 | -US$9.4억 | -US$7.5억 |
| FCF | US$8.1억 | US$563.7억 | -US$38.8억 | US$233억 | US$498.8억 |
| FCF마진 | 2.4% | 203.9% | -18.1% | 118.7% | 104.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.8% | -16.7% | -22.5% | -8.3% | 144.1% |
| 순이익성장 | 49.5% | -29.5% | -19.0% | -7.5% | 67.5% |
| EPS성장 | 35.0% | -32.4% | -21.9% | -8.8% | 80.8% |
| FCF성장 | 102.4% | 6868.6% | -106.9% | 700.1% | 114.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1249.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 1140.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 1486.3% |
중국국제금융유한공사, China International Capital Corporation Limited (CNICF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국국제금융유한공사, China International Capital Corporation Limited (CNICF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국국제금융유한공사, China International Capital Corporation Limited (CNICF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국국제금융유한공사, China International Capital Corporation Limited (CNICF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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