콘솔리데이티드 커뮤니케이션스, Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) 재무제표
재무 종합 점수
14/ 100
F
안정성 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수11
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-6.8%
순이익 성장률-41.0%
EPS 성장률-63.5%
FCF 성장률-1.1%
영업이익 성장률-188.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-22.6%
영업이익률-14.2%
발생액 비율-0.46x
안정성
F점수33
유동비율0.81x
부채비율0.79x
순부채US$21.8억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-36.1%
FCF 전환율-3.49x
설비투자 강도0.46x
FCF 성장률-1.1%
영업현금흐름 성장률-48.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.4억 | US$13억 | US$12.8억 | US$11.9억 | US$11.1억 |
| 매출총이익 | US$7.6억 | US$7.4억 | US$7.1억 | US$6.4억 | US$6억 |
| 영업이익 | US$8128.1만 | US$1.5억 | US$2.5억 | US$1.8억 | -US$1.6억 |
| 순이익 | -US$1993.1만 | US$3697.7만 | -US$1.1억 | -US$1.8억 | -US$2.5억 |
| EPS | -0.28 | 0.47 | -1.22 | -1.59 | -2.60 |
| 매출총이익률 | 57.0% | 57.0% | 55.6% | 54.1% | 53.9% |
| 영업이익률 | 6.1% | 11.1% | 19.5% | 15.0% | -14.2% |
| 순이익률 | -1.5% | 2.8% | -8.3% | -14.9% | -22.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.9억 | US$35.1억 | US$37.1억 | US$38.9억 | US$36.3억 |
| 총부채 | US$30.4억 | US$31.2억 | US$28.8억 | US$28.4억 | US$28.5억 |
| 순부채 | US$22.7억 | US$20.3억 | US$20.3억 | US$18.2억 | US$21.8억 |
| 현금 | US$1239.5만 | US$1.6억 | US$2.1억 | US$4.1억 | US$476.5만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$3.8억 | US$8.3억 | US$10.4억 | US$7.7억 |
| 유동비율 | 0.72 | 1.26 | 1.50 | 2.24 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.4억 | US$3.6억 | US$3.2억 | US$2.2억 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$2.3억 | -US$2.2억 | -US$4.8억 | -US$6.2억 | -US$5.2억 |
| FCF | US$1.1억 | US$1.5억 | -US$1.6억 | -US$4억 | -US$4억 |
| FCF마진 | 8.0% | 11.3% | -12.6% | -33.3% | -36.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.5% | -2.4% | -1.7% | -7.1% | -6.8% |
| 순이익성장 | 60.8% | 285.5% | -388.5% | -66.6% | -41.0% |
| EPS성장 | 61.1% | 267.9% | -359.6% | -30.3% | -63.5% |
| FCF성장 | -5.0% | 37.9% | -209.5% | -145.4% | -1.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -50.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -35.1% |
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