코-다이그노스틱스, Co-Diagnostics, Inc. (CODX) 재무제표
코-다이그노스틱스, Co-Diagnostics, Inc. (CODX) 재무제표 분석 개요
코-다이그노스틱스, Co-Diagnostics, Inc. (CODX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수32
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-84.1%
순이익 성장률-24.6%
EPS 성장률5.2%
FCF 성장률0.2%
영업이익 성장률22.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7533.6%
영업이익률-5025.5%
발생액 비율0.62x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.87x
부채비율0.17x
순부채-$10.6M
현금창출력
D점수40
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4793.2%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도1.12x
FCF 성장률0.2%
영업현금흐름 성장률0.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $97.9M | $34.2M | $6.8M | $3.9M | $622.5K |
| 매출총이익 | $86.3M | $28.7M | $2.6M | $2.9M | $400.1K |
| 영업이익 | $46.1M | -$27.0M | -$42.7M | -$40.1M | -$31.3M |
| 순이익 | $36.7M | -$14.2M | -$35.3M | -$37.6M | -$46.9M |
| EPS | 38.10 | -13.57 | -36.00 | -37.20 | -35.25 |
| 매출총이익률 | 88.2% | 84.0% | 38.6% | 74.5% | 64.3% |
| 영업이익률 | 47.1% | -78.8% | -626.9% | -1023.7% | -5025.5% |
| 순이익률 | 37.5% | -41.6% | -518.7% | -961.4% | -7533.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $160.0M | $123.1M | $95.3M | $64.0M | $24.7M |
| 총부채 | $25.6M | $8.6M | $9.3M | $9.7M | $4.1M |
| 순부채 | -$88.6M | -$22.6M | -$11.9M | -$784.4K | -$10.6M |
| 현금 | $89.9M | $81.3M | $58.5M | $29.7M | $11.9M |
| 자본 | $134.5M | $114.5M | $86.0M | $54.3M | $20.6M |
| 유동비율 | 9.14 | 23.94 | 10.81 | 4.41 | 3.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $41.1M | $6.6M | -$22.1M | -$29.2M | -$29.1M |
| CapEx | -$669.5K | -$1.4M | -$1.4M | -$748.4K | -$700.0K |
| FCF | $40.4M | $5.1M | -$23.4M | -$29.9M | -$29.8M |
| FCF마진 | 41.3% | 15.0% | -344.2% | -763.8% | -4793.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.3% | -65.0% | -80.1% | -42.5% | -84.1% |
| 순이익성장 | -13.7% | -138.8% | -148.2% | -6.5% | -24.6% |
| EPS성장 | 2296.2% | -135.6% | -165.3% | -3.3% | 5.2% |
| FCF성장 | 47.5% | -87.3% | -556.1% | -27.5% | 0.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -98.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 1625.4% |
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