캐피탈 원, Capital One Financial Corporation (COF-PL) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률28.4%
순이익 성장률-48.4%
EPS 성장률-65.3%
FCF 성장률54.2%
영업이익 성장률-61.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.5%
영업이익률3.3%
발생액 비율11.30x
안정성
F점수28
순현금 기업부채 증가
유동비율0.15x
부채비율0.83x
순부채-US$64.3억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진37.7%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률54.2%
영업현금흐름 성장률52.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$320.3억 | US$383.7억 | US$494.8억 | US$539.4억 | US$692.5억 |
| 매출총이익 | US$323.8억 | US$284억 | US$263.6억 | US$274억 | US$327.8억 |
| 영업이익 | US$158.1억 | US$92.4억 | US$60.5억 | US$59.1억 | US$22.8억 |
| 순이익 | US$123.9억 | US$73.6억 | US$48.9억 | US$47.5억 | US$24.5억 |
| EPS | 27.04 | 17.91 | 11.98 | 11.61 | 4.03 |
| 매출총이익률 | 101.1% | 74.0% | 53.3% | 50.8% | 47.3% |
| 영업이익률 | 49.4% | 24.1% | 12.2% | 11.0% | 3.3% |
| 순이익률 | 38.7% | 19.2% | 9.9% | 8.8% | 3.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4323.8억 | US$4552.5억 | US$4784.6억 | US$4901.4억 | US$6690.1억 |
| 총부채 | US$3713.5억 | US$4026.7억 | US$4203.8억 | US$4293.6억 | US$5553.9억 |
| 순부채 | US$213.4억 | US$178.9억 | US$65.6억 | US$23.2억 | -US$64.3억 |
| 현금 | US$1170.1억 | US$1077.8억 | US$1224.1억 | US$470.8억 | US$617.1억 |
| 자본 | US$610.3억 | US$525.8억 | US$580.9억 | US$607.8억 | US$1136.2억 |
| 유동비율 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.14 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$123.1억 | US$138.1억 | US$205.8억 | US$181.6억 | US$277.2억 |
| CapEx | -US$7억 | -US$9.3억 | -US$9.6억 | -US$12억 | -US$15.8억 |
| FCF | US$116.1억 | US$128.8억 | US$196.1억 | US$169.6억 | US$261.4억 |
| FCF마진 | 36.3% | 33.6% | 39.6% | 31.4% | 37.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.2% | 19.8% | 29.0% | 9.0% | 28.4% |
| 순이익성장 | 356.5% | -40.6% | -33.6% | -2.8% | -48.4% |
| EPS성장 | 421.0% | -33.8% | -33.1% | -3.1% | -65.3% |
| FCF성장 | -27.4% | 10.9% | 52.3% | -13.6% | 54.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 85.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 177.2% |
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