크로다 인터내셔널, Croda International Plc (COIHY) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수44
매출 성장 가속
매출 성장률2.1%
순이익 성장률-61.7%
EPS 성장률-62.3%
FCF 성장률22.1%
영업이익 성장률4.8%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률14.3%
발생액 비율4.67x
안정성
A점수90
유동비율1.99x
부채비율0.35x
순부채US$5.2억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.1%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률22.1%
영업현금흐름 성장률-11.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.9억 | US$20.9억 | US$16.9억 | US$16.3억 | US$16.6억 |
| 매출총이익 | US$9.4억 | US$9.9억 | US$7.3억 | US$7.3억 | US$6억 |
| 영업이익 | US$4.4억 | US$4.4억 | US$2.5억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$3.2억 | US$6.5억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$6064.1만 |
| EPS | 1.15 | 2.33 | 0.61 | 0.57 | 0.22 |
| 매출총이익률 | 49.7% | 47.2% | 43.1% | 45.1% | 35.8% |
| 영업이익률 | 23.2% | 21.3% | 14.6% | 14.0% | 14.3% |
| 순이익률 | 17.0% | 31.1% | 10.1% | 9.7% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$32.9억 | US$36.1억 | US$35.8억 | US$35.1억 | US$34.1억 |
| 총부채 | US$15.3억 | US$11.8억 | US$12.1억 | US$12.1억 | US$12.1억 |
| 순부채 | US$8.2억 | US$3억 | US$5.4억 | US$5.3억 | US$5.2억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$3.2억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.7억 |
| 자본 | US$17.5억 | US$24.2억 | US$23.5억 | US$22.8억 | US$21.8억 |
| 유동비율 | 1.94 | 2.38 | 2.84 | 2.63 | 1.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.5억 | US$3.1억 | US$3.4억 | US$3.2억 | US$2.8억 |
| CapEx | -US$1.6억 | -US$1.5억 | -US$1.9억 | -US$1.8억 | -US$1.2억 |
| FCF | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 10.0% | 7.5% | 8.8% | 8.5% | 10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.9% | 10.6% | -18.9% | -3.9% | 2.1% |
| 순이익성장 | 59.1% | 102.4% | -73.7% | -7.3% | -61.7% |
| EPS성장 | 48.4% | 102.6% | -73.8% | -6.6% | -62.3% |
| FCF성장 | 14.0% | -17.6% | -4.7% | -7.3% | 22.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 40.7% |
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