차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF) 재무제표
차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF) 재무제표 분석 개요
차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
39/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률3.8%
순이익 성장률-193.2%
EPS 성장률-194.0%
FCF 성장률8.5%
영업이익 성장률3.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.6%
영업이익률5.3%
발생액 비율-4.32x
안정성
A점수88
유동비율2.15x
부채비율0.48x
순부채$72.1M
현금창출력
F점수27
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.7%
FCF 전환율-0.69x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률8.5%
영업현금흐름 성장률8.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.5B | $1.4B | $1.6B | $1.6B | $1.7B |
| 매출총이익 | $176.0M | $161.9M | $286.2M | $324.6M | $174.1M |
| 영업이익 | -$21.1M | -$39.3M | $83.2M | $86.1M | $88.9M |
| 순이익 | -$137.3M | -$123.6M | $11.3M | $28.8M | -$26.8M |
| EPS | -0.19 | -0.17 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 11.9% | 11.2% | 18.2% | 19.9% | 10.3% |
| 영업이익률 | -1.4% | -2.7% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| 순이익률 | -9.3% | -8.6% | 0.7% | 1.8% | -1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $3.5B | $3.2B | $3.6B | $3.5B | $3.5B |
| 총부채 | $1.8B | $1.7B | $1.7B | $1.6B | $1.7B |
| 순부채 | $334.8M | $364.9M | -$91.6M | -$49.2M | $72.1M |
| 현금 | $641.8M | $614.1M | $890.5M | $890.4M | $820.1M |
| 자본 | $1.7B | $1.6B | $1.9B | $1.8B | $1.8B |
| 유동비율 | 0.73 | 0.91 | 1.19 | 1.17 | 2.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $219.6M | $15.4M | $356.1M | $106.6M | $115.9M |
| CapEx | -$154.5M | -$138.0M | -$198.0M | -$192.9M | -$195.4M |
| FCF | $65.1M | -$122.6M | $158.0M | -$86.9M | -$79.5M |
| FCF마진 | 4.4% | -8.5% | 10.1% | -5.3% | -4.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.6% | -2.6% | 9.0% | 3.7% | 3.8% |
| 순이익성장 | -22.7% | 10.0% | 109.1% | 154.7% | -193.2% |
| EPS성장 | -26.7% | 10.5% | 107.2% | 117.2% | -194.0% |
| FCF성장 | 156.9% | -288.3% | 228.9% | -155.0% | 8.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 517.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 631.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 219.4% |
차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 메디컬 & 헬스케어 그룹 리미티드, China Medical & HealthCare Group Limited (COLRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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