미스터 쿠퍼 그룹, Mr. Cooper Group Inc. (COOP) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률24.0%
순이익 성장률33.8%
EPS 성장률39.7%
FCF 성장률21.6%
영업이익 성장률43.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률30.1%
영업이익률42.5%
발생액 비율-1.08x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.51x
부채비율0.75x
순부채US$106.3억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-34.2%
FCF 전환율1.05x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률21.6%
영업현금흐름 성장률-180.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$24.1억 | US$35.5억 | US$24.6억 | US$17.9억 | US$22.3억 |
| 매출총이익 | US$13억 | US$20.4억 | US$14.3억 | US$17.9억 | US$15.3억 |
| 영업이익 | US$9.8억 | US$14.1억 | US$12.1억 | US$6.6억 | US$9.5억 |
| 순이익 | US$3.1억 | US$14.5억 | US$9.2억 | US$5억 | US$6.7억 |
| EPS | 3.31 | 17.24 | 12.84 | 7.45 | 10.41 |
| 매출총이익률 | 53.9% | 57.3% | 57.9% | 100.0% | 68.8% |
| 영업이익률 | 40.7% | 39.7% | 49.2% | 36.8% | 42.5% |
| 순이익률 | 12.7% | 41.0% | 37.5% | 27.9% | 30.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$241.7억 | US$142억 | US$127.8억 | US$142억 | US$189.4억 |
| 총부채 | US$216.6억 | US$108.4억 | US$87.2억 | US$99.1억 | US$141.3억 |
| 순부채 | US$76.4억 | US$67.7억 | US$50.3억 | US$68.8억 | US$106.3억 |
| 현금 | US$7억 | US$9억 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$7.5억 |
| 자본 | US$25억 | US$33.7억 | US$40.6억 | US$42.8억 | US$48.1억 |
| 유동비율 | 0.69 | 0.90 | 0.47 | 0.42 | 0.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.3억 | US$26.3억 | US$37.7억 | US$9억 | -US$7.2억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$9.6억 | -US$16.1억 | -US$18.7억 | -US$3800만 |
| FCF | US$1.4억 | US$16.7억 | US$21.6억 | -US$9.7억 | -US$7.6억 |
| FCF마진 | 6.0% | 47.0% | 87.5% | -54.2% | -34.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.5% | 47.4% | -30.6% | -27.2% | 24.0% |
| 순이익성장 | 11.3% | 376.7% | -36.5% | -45.8% | 33.8% |
| EPS성장 | 10.7% | 420.8% | -25.5% | -42.0% | 39.7% |
| FCF성장 | 35.8% | 1059.0% | 29.1% | -145.1% | 21.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 21428.0% |
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