코에너지 인프라스트럭처 트러스트, CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 역성장
매출 성장률-1.6%
순이익 성장률-2900.2%
EPS 성장률-2681.5%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-1249.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-217.1%
영업이익률-194.8%
발생액 비율-0.10x
안정성
D점수45
유동비율0.38x
부채비율0.52x
순부채US$2억
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.0%
FCF 전환율0.54x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률1030.1%
영업현금흐름 성장률72.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8594.6만 | US$1133.8만 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$8070.3만 | US$527.8만 | US$6179.4만 | US$6045.2만 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$4752.5만 | -US$2060.8만 | US$1437.3만 | US$2229.1만 | -US$2.6억 |
| 순이익 | US$407.9만 | -US$3.1억 | -US$253.6만 | -US$952만 | -US$2.9억 |
| EPS | 0.31 | -22.42 | -0.18 | -0.65 | -18.08 |
| 매출총이익률 | 93.9% | 46.6% | 48.2% | 45.2% | 90.6% |
| 영업이익률 | 55.3% | -181.8% | 11.2% | 16.7% | -194.8% |
| 순이익률 | 4.7% | -2699.5% | -2.0% | -7.1% | -217.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.2억 | US$6.5억 | US$2.8억 | US$5.1억 | US$4.9억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| 순부채 | US$8075.1만 | US$3124.6만 | US$1541.1만 | US$2.1억 | US$2억 |
| 현금 | US$6928.7만 | US$1.2억 | US$9959.7만 | US$1249.6만 | US$1783만 |
| 자본 | US$4.6억 | US$4.8억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 2.52 | 3.78 | 18.86 | 0.36 | 0.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4862.3만 | US$6177.9만 | US$1038.3만 | US$1729.8만 | US$2988만 |
| CapEx | -US$10.5만 | -US$37.3만 | -US$218.6만 | -US$1588.4만 | -US$1389.4만 |
| FCF | US$4851.7만 | US$6140.6만 | US$819.7만 | US$141.5만 | US$1598.6만 |
| FCF마진 | — | 71.4% | 72.3% | 1.1% | 12.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | -86.8% | 1030.1% | 4.3% | -1.6% |
| 순이익성장 | -90.7% | -7603.5% | 99.2% | -275.4% | -2900.2% |
| EPS성장 | -89.1% | -7332.3% | 99.2% | -261.1% | -2681.5% |
| FCF성장 | 26.6% | -86.7% | -82.7% | 1030.1% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 23067.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 3218.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 2870.6% |
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