코웬, Cowen Inc. (COWN) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-27.2%
순이익 성장률-74.1%
EPS 성장률-76.3%
FCF 성장률-46.0%
영업이익 성장률-46.3%
수익성·질
B점수75
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.0%
영업이익률22.2%
발생액 비율2.24x
안정성
D점수43
유동비율1.00x
부채비율0.85x
순부채US$9억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.3%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-46.0%
영업현금흐름 성장률-44.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.7억 | US$10.5억 | US$16.2억 | US$21.1억 | US$15.4억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$4.1억 | US$6.8억 | US$3.4억 |
| 영업이익 | -US$279.2만 | -US$1.8억 | US$2219.2만 | US$6.4억 | US$3.4억 |
| 순이익 | US$4281.9만 | US$5587만 | US$2.2억 | US$3억 | US$7645.8만 |
| EPS | 1.39 | 1.79 | 7.54 | 10.42 | 2.47 |
| 매출총이익률 | 17.1% | 20.8% | 25.1% | 32.0% | 22.1% |
| 영업이익률 | -0.3% | -16.7% | 1.4% | 30.1% | 22.2% |
| 순이익률 | 4.4% | 5.3% | 13.3% | 14.0% | 5.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.5억 | US$51.6억 | US$78.3억 | US$87.5억 | US$88.3억 |
| 총부채 | US$25.5억 | US$38.7억 | US$66.6억 | US$74.5억 | US$74.8억 |
| 순부채 | US$10.4억 | US$18.5억 | US$23.8억 | US$14.6억 | US$9억 |
| 현금 | US$8.2억 | US$3.3억 | US$6.5억 | US$9.1억 | US$11.4억 |
| 자본 | US$7.9억 | US$8.1억 | US$9.7억 | US$11.4억 | US$11.8억 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.34 | 1.10 | 0.91 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.2억 | -US$1.8억 | US$5.2억 | US$3.1억 | US$1.7억 |
| CapEx | -US$858.6만 | -US$1488.2만 | -US$1072.1만 | -US$1181.9만 | -US$1253.7만 |
| FCF | US$3.2억 | -US$1.9억 | US$5.1억 | US$2.9억 | US$1.6억 |
| FCF마진 | 32.7% | -18.6% | 31.5% | 14.0% | 10.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.8% | 8.5% | 54.7% | 30.2% | -27.2% |
| 순이익성장 | 170.3% | 30.5% | 287.3% | 36.6% | -74.1% |
| EPS성장 | 167.5% | 28.8% | 321.2% | 38.2% | -76.3% |
| FCF성장 | 358.2% | -161.7% | 362.1% | -42.3% | -46.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 118.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 479.8% |
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