캐세이퍼시픽항공, Cathay Pacific Airways Limited (CPCAY) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수75
매출 성장 가속
매출 성장률11.7%
순이익 성장률9.3%
EPS 성장률24.1%
FCF 성장률10.9%
영업이익 성장률0.9%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.3%
영업이익률12.1%
발생액 비율2.38x
안정성
F점수33
유동비율0.38x
부채비율0.66x
순부채US$506.3억
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.6%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률10.9%
영업현금흐름 성장률9.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$455.9억 | US$510.4억 | US$944.9억 | US$1043.7억 | US$1165.7억 |
| 매출총이익 | US$31.7억 | US$204.1억 | US$207억 | US$325.8억 | US$204.6억 |
| 영업이익 | -US$14.4억 | US$34.7억 | US$151.3억 | US$139.3억 | US$140.5억 |
| 순이익 | -US$55.3억 | -US$66.2억 | US$97.9억 | US$98.9억 | US$108.1억 |
| EPS | -4.75 | -5.60 | 6.30 | 6.65 | 8.25 |
| 매출총이익률 | 7.0% | 40.0% | 21.9% | 31.2% | 17.5% |
| 영업이익률 | -3.2% | 6.8% | 16.0% | 13.3% | 12.1% |
| 순이익률 | -12.1% | -13.0% | 10.4% | 9.5% | 9.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1966.3억 | US$1809.1억 | US$1741.2억 | US$1712.4억 | US$1770.3억 |
| 총부채 | US$1243.8억 | US$1170.3억 | US$1140.8억 | US$1187.4억 | US$1169.2억 |
| 순부채 | US$812.8억 | US$1090.5억 | US$604억 | US$630.3억 | US$506.3억 |
| 현금 | US$192.8억 | US$182.8억 | US$155.3억 | US$105.3억 | US$122.9억 |
| 자본 | US$722.4억 | US$638.8억 | US$600.3억 | US$525억 | US$601억 |
| 유동비율 | 0.67 | 0.61 | 0.50 | 0.38 | 0.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$88.4억 | US$178.4억 | US$264.1억 | US$235.4억 | US$257.1억 |
| CapEx | -US$22.8억 | -US$37.3억 | -US$68억 | -US$92.1억 | -US$98.1억 |
| FCF | US$65.6억 | US$141.1억 | US$196.1억 | US$143.3억 | US$159억 |
| FCF마진 | 14.4% | 27.6% | 20.8% | 13.7% | 13.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.9% | 12.0% | 85.1% | 10.5% | 11.7% |
| 순이익성장 | 74.5% | -19.9% | 247.8% | 1.0% | 9.3% |
| EPS성장 | 77.6% | -17.9% | 212.5% | 5.6% | 24.1% |
| FCF성장 | 133.3% | 115.1% | 39.0% | -26.9% | 10.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 124.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 95.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -31.5% |
캐세이퍼시픽항공, Cathay Pacific Airways Limited (CPCAY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캐세이퍼시픽항공, Cathay Pacific Airways Limited (CPCAY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캐세이퍼시픽항공, Cathay Pacific Airways Limited (CPCAY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캐세이퍼시픽항공, Cathay Pacific Airways Limited (CPCAY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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