칼론 페트롤리움, Callon Petroleum Company (CPE) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-27.5%
순이익 성장률-60.6%
EPS 성장률-62.5%
FCF 성장률-134.2%
영업이익 성장률-54.9%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.1%
영업이익률32.4%
발생액 비율2.72x
안정성
D점수45
유동비율0.39x
부채비율0.44x
순부채US$19.2억
현금창출력
F점수5
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.0%
FCF 전환율-0.15x
설비투자 강도0.54x
FCF 성장률-134.2%
영업현금흐름 성장률-27.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.7억 | US$10.3억 | US$20.5억 | US$32.3억 | US$23.4억 |
| 매출총이익 | US$3억 | US$1.7억 | US$11억 | US$17.4억 | US$8.7억 |
| 영업이익 | US$2.5억 | US$1.2억 | US$10.3억 | US$16.8억 | US$7.6억 |
| 순이익 | US$6792.8만 | -US$25.3억 | US$3.7억 | US$10.2억 | US$4억 |
| EPS | 2.39 | -63.79 | 7.51 | 16.54 | 6.20 |
| 매출총이익률 | 44.1% | 16.1% | 53.9% | 53.8% | 37.3% |
| 영업이익률 | 36.9% | 11.2% | 50.6% | 52.0% | 32.4% |
| 순이익률 | 10.1% | -245.2% | 17.9% | 31.6% | 17.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$71.9억 | US$43.6억 | US$55.5억 | US$61.5억 | US$70.7억 |
| 총부채 | US$39.7억 | US$36.5억 | US$36.8억 | US$30.6억 | US$30.8억 |
| 순부채 | US$32.5억 | US$29.9억 | US$26.8억 | US$22.4억 | US$19.2억 |
| 현금 | US$1334.1만 | US$2023.6만 | US$988.2만 | US$339.5만 | US$332.5만 |
| 자본 | US$32.2억 | US$7.1억 | US$18.7억 | US$30.9억 | US$39.9억 |
| 유동비율 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.8억 | US$5.6억 | US$9.7억 | US$15억 | US$10.9억 |
| CapEx | -US$6.4억 | -US$6.8억 | -US$10.7억 | -US$10.2억 | -US$12.6억 |
| FCF | -US$1.6억 | -US$1.2억 | -US$9807.6만 | US$4.8억 | -US$1.6억 |
| FCF마진 | -24.5% | -11.4% | -4.8% | 14.9% | -7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.3% | 53.8% | 97.9% | 58.0% | -27.5% |
| 순이익성장 | -77.4% | -3829.9% | 114.4% | 179.2% | -60.6% |
| EPS성장 | -82.7% | -2769.0% | 111.8% | 120.2% | -62.5% |
| FCF성장 | -14.4% | 28.5% | 16.4% | 589.7% | -134.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 41.7% |
칼론 페트롤리움, Callon Petroleum Company (CPE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼론 페트롤리움, Callon Petroleum Company (CPE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼론 페트롤리움, Callon Petroleum Company (CPE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼론 페트롤리움, Callon Petroleum Company (CPE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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