체서피크 유틸리티스, Chesapeake Utilities Corporation (CPK) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.1%
순이익 성장률18.3%
EPS 성장률13.6%
FCF 성장률-85.4%
영업이익 성장률12.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.1%
영업이익률27.7%
발생액 비율1.67x
안정성
F점수33
유동비율0.45x
부채비율0.60x
순부채US$16.4억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-23.1%
FCF 전환율-0.92x
설비투자 강도0.48x
FCF 성장률-85.4%
영업현금흐름 성장률-2.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$6.8억 | US$6.7억 | US$7.9억 | US$9.3억 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$3.3억 | US$2.9억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$2.3억 | US$2.6억 |
| 순이익 | US$8346.6만 | US$8980만 | US$8720만 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| EPS | 4.75 | 5.07 | 4.75 | 5.28 | 6.00 |
| 매출총이익률 | 38.2% | 34.9% | 38.1% | 42.5% | 31.6% |
| 영업이익률 | 23.0% | 21.0% | 22.5% | 29.0% | 27.7% |
| 순이익률 | 14.6% | 13.2% | 13.0% | 15.1% | 15.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.1억 | US$22.2억 | US$33억 | US$35.8억 | US$40.4억 |
| 총부채 | US$13.4억 | US$13.8억 | US$20.6억 | US$21.9억 | US$24.4억 |
| 순부채 | US$7.9억 | US$8.1억 | US$13.9억 | US$14.8억 | US$16.4억 |
| 현금 | US$497.6만 | US$620.4만 | US$490.4만 | US$790만 | US$180만 |
| 자본 | US$7.7억 | US$8.3억 | US$12.5억 | US$13.9억 | US$16억 |
| 유동비율 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.4억 | US$2.3억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$1.3억 | -US$1.9억 | -US$3.6억 | -US$4.5억 |
| FCF | -US$3642만 | US$3060.6만 | US$1486.4만 | -US$1.2억 | -US$2.1억 |
| FCF마진 | -6.4% | 4.5% | 2.2% | -14.7% | -23.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.7% | 19.4% | -1.5% | 17.4% | 18.1% |
| 순이익성장 | 16.7% | 7.6% | -2.9% | 36.0% | 18.3% |
| EPS성장 | 11.2% | 6.7% | -6.3% | 11.2% | 13.6% |
| FCF성장 | -452.2% | 184.0% | -51.4% | -879.7% | -85.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 30.7% |
체서피크 유틸리티스, Chesapeake Utilities Corporation (CPK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 체서피크 유틸리티스, Chesapeake Utilities Corporation (CPK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 체서피크 유틸리티스, Chesapeake Utilities Corporation (CPK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 체서피크 유틸리티스, Chesapeake Utilities Corporation (CPK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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