차이나 파워 이큅먼트, China Power Equipment, Inc. (CPQQ) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수48
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.6%
순이익 성장률8.1%
EPS 성장률6.5%
FCF 성장률-129.9%
영업이익 성장률7.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.4%
영업이익률20.9%
발생액 비율-0.20x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율9.77x
부채비율0.08x
순부채-US$2180만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.5%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-129.9%
영업현금흐름 성장률-119.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$939.4만 | US$2386.6만 | US$2965.8만 | US$3700.2만 | US$3676.9만 |
| 매출총이익 | US$234.4만 | US$569.8만 | US$778.9만 | US$922.1만 | US$968.3만 |
| 영업이익 | US$156.4만 | US$450.2만 | US$625.6만 | US$715.2만 | US$768.9만 |
| 순이익 | US$145.6만 | US$422만 | US$549.6만 | US$592.6만 | US$640.7만 |
| EPS | -0.07 | -0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| 매출총이익률 | 24.9% | 23.9% | 26.3% | 24.9% | 26.3% |
| 영업이익률 | 16.7% | 18.9% | 21.1% | 19.3% | 20.9% |
| 순이익률 | 15.5% | 17.7% | 18.5% | 16.0% | 17.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$967.6만 | US$1888.1만 | US$3030.1만 | US$3756.7만 | US$4531.3만 |
| 총부채 | US$174만 | US$174만 | US$243.5만 | US$269.9만 | US$372.5만 |
| 순부채 | -US$89.3만 | -US$870.7만 | -US$1775.2만 | -US$2290.5만 | -US$2180만 |
| 현금 | US$107.1만 | US$888.3만 | US$1793.2만 | US$2309만 | US$2198.4만 |
| 자본 | US$793.5만 | US$1714.1만 | US$2786.5만 | US$3486.8만 | US$4158.8만 |
| 유동비율 | 2.82 | 7.03 | 9.00 | 10.26 | 9.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$113.5만 | US$538.1만 | US$671.9만 | US$629.6만 | -US$125.6만 |
| CapEx | -US$4.9만 | -US$262.6만 | -US$253.5만 | -US$205.7만 | -US$1.3만 |
| FCF | US$108.6만 | US$275.5만 | US$418.4만 | US$423.9만 | -US$126.9만 |
| FCF마진 | 11.6% | 11.5% | 14.1% | 11.5% | -3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 40.9% | 154.0% | 24.3% | 24.8% | -0.6% |
| 순이익성장 | 455.4% | 189.9% | 30.2% | 7.8% | 8.1% |
| EPS성장 | -333.3% | -357.1% | 196.9% | 0.0% | 6.5% |
| FCF성장 | 20.1% | 153.6% | 51.9% | 1.3% | -129.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2012 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 185.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 185.3% |
차이나 파워 이큅먼트, China Power Equipment, Inc. (CPQQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 파워 이큅먼트, China Power Equipment, Inc. (CPQQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 파워 이큅먼트, China Power Equipment, Inc. (CPQQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 파워 이큅먼트, China Power Equipment, Inc. (CPQQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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