쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) 재무제표
쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) 재무제표 분석 개요
쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.4%
순이익 성장률94.7%
EPS 성장률94.9%
FCF 성장률-37.2%
영업이익 성장률53.0%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.2%
영업이익률3.9%
발생액 비율-15.47x
안정성
D점수35
유동비율1.30x
부채비율1.05x
순부채US$10.0억
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.6%
FCF 전환율0.25x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-37.2%
영업현금흐름 성장률-15.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$23.3억 | US$25.3억 | US$28.2억 | US$27.3억 | US$27.4억 |
| 매출총이익 | US$8722.8만 | US$1.3억 | US$2.9억 | US$3.0억 | US$3.2억 |
| 영업이익 | -US$2.1억 | -US$1.1억 | US$4603.1만 | US$6982.4만 | US$1.1억 |
| 순이익 | -US$3.2억 | -US$2.2억 | -US$2.0억 | -US$7874.6만 | -US$416.5만 |
| EPS | -18.94 | -12.53 | -11.64 | -4.48 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 3.7% | 5.1% | 10.3% | 11.1% | 11.7% |
| 영업이익률 | -9.0% | -4.2% | 1.6% | 2.6% | 3.9% |
| 순이익률 | -13.9% | -8.5% | -7.2% | -2.9% | -0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.3억 | US$19.6억 | US$18.7억 | US$17.3억 | US$18.3억 |
| 총부채 | US$19.0억 | US$18.6억 | US$19.6억 | US$18.7억 | US$19.2억 |
| 순부채 | US$9.0억 | US$9.5억 | US$10.4억 | US$10.2억 | US$10.0억 |
| 현금 | US$2.5억 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.9억 |
| 자본 | US$3.2억 | US$1.1억 | -US$8130.0만 | -US$1.3억 | -US$8348.8만 |
| 유동비율 | 1.66 | 1.50 | 1.38 | 1.40 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.2억 | -US$3615.0만 | US$1.2억 | US$7636.9만 | US$6444.2만 |
| CapEx | -US$9610.7만 | -US$7115.0만 | -US$8074.3만 | -US$5049.8만 | -US$4819.2만 |
| FCF | -US$2.1억 | -US$1.1억 | US$3653.4만 | US$2587.1만 | US$1625.0만 |
| FCF마진 | -9.1% | -4.2% | 1.3% | 0.9% | 0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.9% | 8.4% | 11.5% | -3.0% | 0.4% |
| 순이익성장 | -20.6% | 33.3% | 6.2% | 61.0% | 94.7% |
| EPS성장 | -19.7% | 33.8% | 7.1% | 61.5% | 94.9% |
| FCF성장 | -96.4% | 49.3% | 134.0% | -29.2% | -37.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.0% |
쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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