쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) 재무제표
쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) 재무제표 분석 개요
쿠퍼-스탠다드 홀딩스, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.4%
순이익 성장률94.7%
EPS 성장률94.9%
FCF 성장률-37.2%
영업이익 성장률53.0%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.2%
영업이익률3.9%
발생액 비율-15.47x
안정성
D점수35
유동비율1.30x
부채비율1.05x
순부채$1.1B
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.6%
FCF 전환율0.25x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-37.2%
영업현금흐름 성장률-15.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.3B | $2.5B | $2.8B | $2.7B | $2.7B |
| 매출총이익 | $87.2M | $129.8M | $290.8M | $302.9M | $321.2M |
| 영업이익 | -$209.1M | -$105.0M | $46.0M | $69.8M | $106.9M |
| 순이익 | -$322.8M | -$215.4M | -$202.0M | -$78.7M | -$4.2M |
| EPS | -18.94 | -12.53 | -11.64 | -4.48 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 3.7% | 5.1% | 10.3% | 11.1% | 11.7% |
| 영업이익률 | -9.0% | -4.2% | 1.6% | 2.6% | 3.9% |
| 순이익률 | -13.9% | -8.5% | -7.2% | -2.9% | -0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.2B | $2.0B | $1.9B | $1.7B | $1.8B |
| 총부채 | $1.9B | $1.9B | $2.0B | $1.9B | $1.9B |
| 순부채 | $903.1M | $947.7M | $1.0B | $1.0B | $1.1B |
| 현금 | $249.0M | $186.9M | $154.8M | $170.0M | $198.3M |
| 자본 | $324.9M | $107.7M | -$81.3M | -$125.8M | -$83.5M |
| 유동비율 | 1.66 | 1.50 | 1.38 | 1.40 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$115.5M | -$36.2M | $117.3M | $76.4M | $64.4M |
| CapEx | -$96.1M | -$71.2M | -$80.7M | -$50.5M | -$48.2M |
| FCF | -$211.6M | -$107.3M | $36.5M | $25.9M | $16.3M |
| FCF마진 | -9.1% | -4.2% | 1.3% | 0.9% | 0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.9% | 8.4% | 11.5% | -3.0% | 0.4% |
| 순이익성장 | -20.6% | 33.3% | 6.2% | 61.0% | 94.7% |
| EPS성장 | -19.7% | 33.8% | 7.1% | 61.5% | 94.9% |
| FCF성장 | -96.4% | 49.3% | 134.0% | -29.2% | -37.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.0% |
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