칼라모스 S&P 500 구조화 대체 보호 ETF – 9월, Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – September (CPST) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수50
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.9%
순이익 성장률16.0%
EPS 성장률16.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률16.4%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-27.2%
영업이익률-20.6%
발생액 비율1.07x
안정성
B점수65
유동비율2.11x
부채비율0.82x
순부채US$1844.6만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-34.7%
FCF 전환율1.21x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-13.5%
영업현금흐름 성장률-11.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7716.9만 | US$8283.7만 | US$8341.2만 | US$6892.6만 | US$6763.6만 |
| 매출총이익 | US$178.9만 | US$1498.1만 | US$945.2만 | US$903.1만 | US$685.5만 |
| 영업이익 | -US$2336.6만 | -US$940.2만 | -US$1514.9만 | -US$1668.8만 | -US$1395.3만 |
| 순이익 | -US$2392.1만 | -US$1002.6만 | -US$1665.9만 | -US$2189.8만 | -US$1838.7만 |
| EPS | -7.46 | -1.95 | -2.49 | -2.69 | -2.26 |
| 매출총이익률 | 2.3% | 18.1% | 11.3% | 13.1% | 10.1% |
| 영업이익률 | -30.3% | -11.4% | -18.2% | -24.2% | -20.6% |
| 순이익률 | -31.0% | -12.1% | -20.0% | -31.8% | -27.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5589.2만 | US$5827.1만 | US$5837.3만 | US$7996.3만 | US$7395.5만 |
| 총부채 | US$3115.2만 | US$4029만 | US$3261.4만 | US$5680.9만 | US$6093.4만 |
| 순부채 | -US$181만 | -US$233만 | -US$555.9만 | -US$238.5만 | US$1844.6만 |
| 현금 | US$1170.4만 | US$1419.1만 | US$1440.8만 | US$2972.7만 | US$1506.8만 |
| 자본 | US$2474만 | US$1798.1만 | US$2575.9만 | US$2315.4만 | US$1302.1만 |
| 유동비율 | 1.59 | 1.35 | 1.68 | 2.50 | 2.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2247만 | -US$1854.6만 | -US$864.1만 | -US$1770.3만 | -US$1969.8만 |
| CapEx | -US$151.3만 | -US$20.4만 | -US$175.2만 | -US$336만 | -US$420.7만 |
| FCF | -US$2398.3만 | -US$1875만 | -US$1039.3만 | -US$2106.3만 | -US$2390.5만 |
| FCF마진 | — | -24.3% | -12.5% | -25.3% | -34.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.4% | 7.3% | 0.7% | -17.4% | -1.9% |
| 순이익성장 | 5.0% | 58.1% | -66.2% | -31.4% | 16.0% |
| EPS성장 | 46.2% | 73.9% | -27.7% | -8.0% | 16.0% |
| FCF성장 | 21.8% | 44.6% | -102.7% | -13.5% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -82.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -87.5% |
칼라모스 S&P 500 구조화 대체 보호 ETF – 9월, Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – September (CPST) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼라모스 S&P 500 구조화 대체 보호 ETF – 9월, Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – September (CPST)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼라모스 S&P 500 구조화 대체 보호 ETF – 9월, Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – September (CPST)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼라모스 S&P 500 구조화 대체 보호 ETF – 9월, Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – September (CPST)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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