캠든 프로퍼티 트러스트, Camden Property Trust (CPT) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수76
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.9%
순이익 성장률135.4%
EPS 성장률136.0%
FCF 성장률1.3%
영업이익 성장률-2.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률24.4%
영업이익률18.4%
발생액 비율2.15x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.10x
부채비율0.51x
순부채US$38.8억
현금창출력
B점수68
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진24.5%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.28x
FCF 성장률1.3%
영업현금흐름 성장률6.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.4억 | US$14.2억 | US$15.4억 | US$15.4억 | US$15.7억 |
| 매출총이익 | US$7억 | US$8.9억 | US$9.6억 | US$9.4억 | US$9.7억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$3.2억 | US$3억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$3억 | US$6.5억 | US$4억 | US$1.6억 | US$3.8억 |
| EPS | 2.97 | 6.07 | 3.71 | 1.50 | 3.54 |
| 매출총이익률 | 60.8% | 62.8% | 62.1% | 61.2% | 61.4% |
| 영업이익률 | 19.8% | 18.4% | 21.0% | 19.3% | 18.4% |
| 순이익률 | 26.6% | 45.9% | 26.2% | 10.6% | 24.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$79.8억 | US$93.3억 | US$93.8억 | US$88.5억 | US$90.4억 |
| 총부채 | US$37.1억 | US$42.7억 | US$43.3억 | US$41억 | US$46억 |
| 순부채 | US$25.6억 | US$36.7억 | US$34.6억 | US$34.6억 | US$38.8억 |
| 현금 | US$6.1억 | US$1068.7만 | US$2.6억 | US$2104.5만 | US$2520.3만 |
| 자본 | US$42억 | US$49.9억 | US$49.8억 | US$46.8억 | US$43.6억 |
| 유동비율 | 1.84 | 0.07 | 0.65 | 0.10 | 0.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.8억 | US$7.4억 | US$7.9억 | US$7.7억 | US$8.3억 |
| CapEx | -US$4.3억 | -US$4.5억 | -US$4.1억 | -US$3.9억 | -US$4.4억 |
| FCF | US$1.5억 | US$3억 | US$3.8억 | US$3.8억 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 13.0% | 20.8% | 24.9% | 24.7% | 24.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.6% | 24.4% | 8.4% | 0.1% | 1.9% |
| 순이익성장 | 145.3% | 115.1% | -38.3% | -59.5% | 135.4% |
| EPS성장 | 139.5% | 104.4% | -38.9% | -59.6% | 136.0% |
| FCF성장 | 61.6% | 98.5% | 30.1% | -0.7% | 1.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 44.9% |
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