캐피탈 프로퍼티스, Capital Properties, Inc. (CPTP) 재무제표
재무 종합 점수
94/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수84
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.8%
순이익 성장률34.0%
EPS 성장률36.7%
FCF 성장률5.5%
영업이익 성장률14.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률44.7%
영업이익률61.5%
발생액 비율0.97x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.04x
부채비율0.18x
순부채-US$83.7만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조
FCF 마진43.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률5.5%
영업현금흐름 성장률5.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$480.8만 | US$507.5만 | US$552.5만 | US$562.6만 | US$601.1만 |
| 매출총이익 | US$396.2만 | US$415.3만 | US$464.3만 | US$467.7만 | US$505.3만 |
| 영업이익 | US$254.2만 | US$281.6만 | US$324.9만 | US$323.1만 | US$369.6만 |
| 순이익 | US$183.9만 | US$178.7만 | US$232.7만 | US$200.3만 | US$268.5만 |
| EPS | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.41 |
| 매출총이익률 | 82.4% | 81.8% | 84.0% | 83.1% | 84.1% |
| 영업이익률 | 52.9% | 55.5% | 58.8% | 57.4% | 61.5% |
| 순이익률 | 38.2% | 35.2% | 42.1% | 35.6% | 44.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$842만 | US$841.5만 | US$912.8만 | US$905.1만 | US$1028.2만 |
| 총부채 | US$124.7만 | US$130.3만 | US$153.7만 | US$130.5만 | US$187.9만 |
| 순부채 | -US$122.1만 | -US$114.2만 | -US$65.2만 | -US$85만 | -US$83.7만 |
| 현금 | US$144.3만 | US$147.6만 | US$65.2만 | US$85만 | US$286.4만 |
| 자본 | US$717.3만 | US$711.2만 | US$759.1만 | US$774.6만 | US$840.3만 |
| 유동비율 | 3.27 | 3.06 | 1.70 | 2.96 | 4.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$174.9만 | US$209.8만 | US$229.5만 | US$247.6만 | US$261.2만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$174.9만 | US$209.8만 | US$229.5만 | US$247.6만 | US$261.2만 |
| FCF마진 | 36.4% | 41.3% | 41.5% | 44.0% | 43.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.9% | 5.6% | 8.9% | 1.8% | 6.8% |
| 순이익성장 | -7.3% | -2.8% | 30.2% | -13.9% | 34.0% |
| EPS성장 | -6.7% | 10.7% | 12.9% | -14.3% | 36.7% |
| FCF성장 | -15.4% | 20.0% | 9.4% | 7.9% | 5.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -29.6% |
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