세레스 파워 홀딩스, Ceres Power Holdings plc (CPWHF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-37.1%
순이익 성장률-68.0%
EPS 성장률-60.0%
FCF 성장률57.4%
영업이익 성장률-51.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-145.7%
영업이익률-145.1%
발생액 비율0.35x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.27x
부채비율0.26x
순부채-US$3342.1만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-55.7%
FCF 전환율1.11x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률57.4%
영업현금흐름 성장률54.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3077.6만 | US$1978.8만 | US$2232.4만 | US$5189.1만 | US$3263.8만 |
| 매출총이익 | US$1904.5만 | US$1305.1만 | US$1355.4만 | US$4016.4만 | US$1884.3만 |
| 영업이익 | -US$2343만 | -US$5401.3만 | -US$5940.1만 | -US$3131.7만 | -US$4736.1만 |
| 순이익 | -US$2109.2만 | -US$4761.5만 | -US$5400.8만 | -US$2830.5만 | -US$4753.8만 |
| EPS | -0.11 | -0.25 | -0.28 | -0.15 | -0.24 |
| 매출총이익률 | 61.9% | 66.0% | 60.7% | 77.4% | 57.7% |
| 영업이익률 | -76.1% | -273.0% | -266.1% | -60.4% | -145.1% |
| 순이익률 | -68.5% | -240.6% | -241.9% | -54.5% | -145.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3억 | US$2.6억 | US$2.1억 | US$1.8억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$1933.7만 | US$2459.2만 | US$2573.7만 | US$2727만 | US$3814.4만 |
| 순부채 | -US$1.5억 | -US$6018.5만 | -US$4711.1만 | -US$4527.1만 | -US$3342.1만 |
| 현금 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$1억 | US$8325.9만 |
| 자본 | US$2.8억 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 17.39 | 10.62 | 7.74 | 5.98 | 3.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2022만 | -US$5029.1만 | -US$3389.9만 | -US$3594.1만 | -US$1641.3만 |
| CapEx | -US$1195만 | -US$1817.9만 | -US$1472.2만 | -US$674.3만 | -US$177.6만 |
| FCF | -US$3217만 | -US$6847만 | -US$4862.1만 | -US$4268.4만 | -US$1818.9만 |
| FCF마진 | -104.5% | -346.0% | -217.8% | -82.3% | -55.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 45.7% | -35.7% | 12.8% | 132.4% | -37.1% |
| 순이익성장 | -113.5% | -125.7% | -13.4% | 47.6% | -68.0% |
| EPS성장 | -80.9% | -127.3% | -12.0% | 46.4% | -60.0% |
| FCF성장 | -74.7% | -112.8% | 29.0% | 12.2% | 57.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 1070.6% |
세레스 파워 홀딩스, Ceres Power Holdings plc (CPWHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 세레스 파워 홀딩스, Ceres Power Holdings plc (CPWHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 세레스 파워 홀딩스, Ceres Power Holdings plc (CPWHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 세레스 파워 홀딩스, Ceres Power Holdings plc (CPWHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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