중국전력국제발전유한공사, China Power International Development Limited (CPWIF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수43
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-12.8%
순이익 성장률-11.9%
EPS 성장률-11.1%
FCF 성장률87.8%
영업이익 성장률-23.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률19.0%
발생액 비율5.44x
안정성
F점수33
유동비율0.62x
부채비율0.68x
순부채US$2039.5억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-4.1%
FCF 전환율-0.11x
설비투자 강도0.42x
FCF 성장률87.8%
영업현금흐름 성장률74.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$359.3억 | US$444억 | US$461.4억 | US$562.2억 | US$490.3억 |
| 매출총이익 | US$165.9억 | US$194.5억 | US$255.7억 | US$352억 | US$330.2억 |
| 영업이익 | US$51.1억 | US$76억 | US$87.2억 | US$121.7억 | US$93.3억 |
| 순이익 | -US$2.6억 | US$26.5억 | US$30.8억 | US$38.6억 | US$34억 |
| EPS | -0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| 매출총이익률 | 46.2% | 43.8% | 55.4% | 62.6% | 67.3% |
| 영업이익률 | 14.2% | 17.1% | 18.9% | 21.6% | 19.0% |
| 순이익률 | -0.7% | 6.0% | 6.7% | 6.9% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1752.5억 | US$2114억 | US$3058.1억 | US$3404.6억 | US$3675.6억 |
| 총부채 | US$1228.7억 | US$1428.1억 | US$2107.9억 | US$2329.2억 | US$2495.2억 |
| 순부채 | US$1041.5억 | US$1123.8억 | US$1629.8억 | US$1912.9억 | US$2039.5억 |
| 현금 | US$33.3억 | US$66.7억 | US$58억 | US$61.5억 | US$64.5억 |
| 자본 | US$360.5억 | US$469.7억 | US$536.4억 | US$549억 | US$586.4억 |
| 유동비율 | 0.41 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.5억 | US$57.3억 | US$99억 | US$106.2억 | US$185.2억 |
| CapEx | -US$171.7억 | -US$176억 | -US$254.7억 | -US$269.8억 | -US$205.2억 |
| FCF | -US$156.2억 | -US$118.7억 | -US$155.6억 | -US$163.6억 | -US$20억 |
| FCF마진 | -43.5% | -26.7% | -33.7% | -29.1% | -4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.4% | 23.6% | 3.9% | 21.9% | -12.8% |
| 순이익성장 | -115.0% | 1133.4% | 16.5% | 25.2% | -11.9% |
| EPS성장 | -123.5% | 650.0% | 0.0% | 22.7% | -11.1% |
| FCF성장 | -46.4% | 24.0% | -31.1% | -5.1% | 87.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 43.2% |
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