차이나 레어 어스 홀딩스 리미티드, China Rare Earth Holdings Limited (CREQF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.3%
순이익 성장률47.7%
EPS 성장률47.7%
FCF 성장률-84.2%
영업이익 성장률49.2%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-13.9%
영업이익률-14.1%
발생액 비율2.98x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율17.17x
부채비율0.05x
순부채-US$9.7억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-41.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-84.2%
영업현금흐름 성장률-84.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.1억 | US$12.1억 | US$8.1억 | US$6.9억 | US$7.6억 |
| 매출총이익 | US$7582.5만 | US$8598.3만 | US$111.6만 | -US$1.5억 | -US$5298.9만 |
| 영업이익 | US$2693.5만 | US$2853.8만 | -US$3.9억 | -US$2.1억 | -US$1.1억 |
| 순이익 | US$1971만 | US$2427.4만 | -US$3.7억 | -US$2억 | -US$1억 |
| EPS | 0.01 | 0.01 | -0.16 | -0.09 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 6.8% | 7.1% | 0.1% | -22.1% | -7.0% |
| 영업이익률 | 2.4% | 2.4% | -48.3% | -30.6% | -14.1% |
| 순이익률 | 1.8% | 2.0% | -46.1% | -29.2% | -13.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.3억 | US$30.5억 | US$24.1억 | US$21.5억 | US$20억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$17.4억 | -US$18.2억 | -US$14.5억 | -US$13억 | -US$9.7억 |
| 현금 | US$17.4억 | US$18.2억 | US$14.5억 | US$13억 | US$9.7억 |
| 자본 | US$27.8억 | US$28.8억 | US$22.9억 | US$20.6억 | US$19.2억 |
| 유동비율 | 18.38 | 17.58 | 16.26 | 17.74 | 17.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.5억 | US$1.2억 | -US$2.3억 | -US$1.7억 | -US$3.1억 |
| CapEx | -US$509.9만 | -US$9020.4만 | -US$695.7만 | -US$1.8만 | US$0 |
| FCF | US$1.5억 | US$2485.4만 | -US$2.4억 | -US$1.7억 | -US$3.1억 |
| FCF마진 | 13.2% | 2.0% | -29.3% | -24.7% | -41.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.2% | 9.0% | -33.2% | -15.3% | 10.3% |
| 순이익성장 | -49.3% | 23.2% | -1637.8% | 46.3% | 47.7% |
| EPS성장 | -49.4% | 23.8% | -1638.5% | 46.5% | 47.7% |
| FCF성장 | 182.3% | -83.1% | -1055.4% | 28.5% | -84.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -25.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -45.2% |
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