화룬맥주(홀딩스), China Resources Beer (Holdings) Company Limited (CRHKF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-4.2%
순이익 성장률-30.7%
EPS 성장률-28.8%
FCF 성장률29.5%
영업이익 성장률-2.8%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.9%
영업이익률14.4%
발생액 비율2.17x
안정성
C점수60
순현금 기업부채 증가
유동비율0.82x
부채비율0.48x
순부채-US$41.3억
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.4%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률29.5%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$333.9억 | US$352.6억 | US$389.3억 | US$386.4억 | US$370억 |
| 매출총이익 | US$130.7억 | US$135.6억 | US$161억 | US$164.8억 | US$159.4억 |
| 영업이익 | US$30.1억 | US$37.3억 | US$48.2억 | US$54.8억 | US$53.3억 |
| 순이익 | US$45.9억 | US$43.4억 | US$51.5억 | US$47.4억 | US$32.8억 |
| EPS | 1.41 | 1.34 | 1.59 | 1.46 | 1.04 |
| 매출총이익률 | 39.2% | 38.5% | 41.4% | 42.6% | 43.1% |
| 영업이익률 | 9.0% | 10.6% | 12.4% | 14.2% | 14.4% |
| 순이익률 | 13.7% | 12.3% | 13.2% | 12.3% | 8.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$510.5억 | US$573.1억 | US$715.2억 | US$693.1억 | US$686.7억 |
| 총부채 | US$265.6억 | US$302.4억 | US$373.5억 | US$337.2억 | US$326.9억 |
| 순부채 | -US$52.5억 | -US$90억 | -US$2.4억 | -US$15.2억 | -US$41.3억 |
| 현금 | US$57.8억 | US$104.3억 | US$55.2억 | US$38.2억 | US$99.7억 |
| 자본 | US$244.3억 | US$270.4억 | US$303억 | US$316.9억 | US$322.8억 |
| 유동비율 | 0.75 | 0.88 | 0.70 | 0.60 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$50억 | US$68.5억 | US$41.5억 | US$69.3억 | US$71.3억 |
| CapEx | -US$14.7억 | -US$16.6억 | -US$25.2억 | -US$28.1억 | -US$18억 |
| FCF | US$35.2억 | US$51.9억 | US$16.3억 | US$41.2억 | US$53.3억 |
| FCF마진 | 10.6% | 14.7% | 4.2% | 10.7% | 14.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.2% | 5.6% | 10.4% | -0.8% | -4.2% |
| 순이익성장 | 119.1% | -5.3% | 18.6% | -8.0% | -30.7% |
| EPS성장 | 116.9% | -5.0% | 18.7% | -8.2% | -28.8% |
| FCF성장 | 2.7% | 47.1% | -68.6% | 152.6% | 29.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 3.6% |
화룬맥주(홀딩스), China Resources Beer (Holdings) Company Limited (CRHKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 화룬맥주(홀딩스), China Resources Beer (Holdings) Company Limited (CRHKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 화룬맥주(홀딩스), China Resources Beer (Holdings) Company Limited (CRHKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 화룬맥주(홀딩스), China Resources Beer (Holdings) Company Limited (CRHKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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