차이나 리소스 파워 홀딩스, China Resources Power Holdings Company Limited (CRPJF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수47
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-3.1%
순이익 성장률0.5%
EPS 성장률-5.7%
FCF 성장률65.8%
영업이익 성장률-7.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.5%
영업이익률21.0%
발생액 비율2.82x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.51x
부채비율0.70x
순부채US$2118.3억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-5.4%
FCF 전환율-0.13x
설비투자 강도0.46x
FCF 성장률65.8%
영업현금흐름 성장률23.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$904.1억 | US$1033.1억 | US$1033.3억 | US$1052.8억 | US$1019.9억 |
| 매출총이익 | US$275.2억 | US$352.5억 | US$453.4억 | US$500.1억 | US$528.3억 |
| 영업이익 | US$60.3억 | US$135.5억 | US$182억 | US$232.2억 | US$214.1억 |
| 순이익 | US$21.4억 | US$74.6억 | US$110억 | US$147.2억 | US$147.8억 |
| EPS | 0.44 | 1.46 | 2.29 | 2.97 | 2.80 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 34.1% | 43.9% | 47.5% | 51.8% |
| 영업이익률 | 6.7% | 13.1% | 17.6% | 22.1% | 21.0% |
| 순이익률 | 2.4% | 7.2% | 10.6% | 14.0% | 14.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2873.6억 | US$2833.9억 | US$3224억 | US$3624.6억 | US$4092.7억 |
| 총부채 | US$1803억 | US$1828.3억 | US$2178.5억 | US$2425.1억 | US$2865.8억 |
| 순부채 | US$1277.9억 | US$1318.6억 | US$1627.8억 | US$1883.2억 | US$2118.3억 |
| 현금 | US$79.3억 | US$77.2억 | US$40.8억 | US$58.3억 | US$118.8억 |
| 자본 | US$992.1억 | US$929억 | US$849.7억 | US$1098.4억 | US$1112.7억 |
| 유동비율 | 0.79 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$74억 | US$241.7억 | US$288.7억 | US$337억 | US$417억 |
| CapEx | -US$251.2억 | -US$325.8억 | -US$387.8억 | -US$497억 | -US$471.7억 |
| FCF | -US$177.2억 | -US$84.1억 | -US$99.1억 | -US$160억 | -US$54.7억 |
| FCF마진 | -19.6% | -8.1% | -9.6% | -15.2% | -5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.0% | 14.3% | 0.0% | 1.9% | -3.1% |
| 순이익성장 | -72.7% | 249.1% | 47.4% | 33.7% | 0.5% |
| EPS성장 | -72.2% | 231.8% | 56.8% | 29.7% | -5.7% |
| FCF성장 | -80.3% | 52.5% | -17.8% | -61.5% | 65.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 31.4% |
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