캐피탈 앤 리저널 PLC, Capital & Regional Plc (CRPLF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수11
매출 역성장
매출 성장률-19.3%
순이익 성장률-30.2%
EPS 성장률-37.5%
FCF 성장률-213.6%
영업이익 성장률-40.6%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.3%
영업이익률30.0%
발생액 비율3.78x
안정성
F점수33
유동비율0.72x
부채비율0.56x
순부채US$1.9억
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.4%
FCF 전환율-0.48x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률-213.6%
영업현금흐름 성장률-18.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8890만 | US$7430만 | US$7430만 | US$7310만 | US$5900만 |
| 매출총이익 | US$5310만 | US$4370만 | US$4370만 | US$3800만 | US$2750만 |
| 영업이익 | US$4010만 | US$2160만 | US$3190만 | US$2980만 | US$1770만 |
| 순이익 | -US$1.2억 | -US$2억 | -US$1770만 | US$530만 | US$370만 |
| EPS | -1.59 | -1.85 | -0.15 | 0.03 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 59.7% | 58.8% | 58.8% | 52.0% | 46.6% |
| 영업이익률 | 45.1% | 29.1% | 42.9% | 40.8% | 30.0% |
| 순이익률 | -136.1% | -274.4% | -23.8% | 7.3% | 6.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9억 | US$6.7억 | US$6.4억 | US$4.2억 | US$4.6억 |
| 총부채 | US$5.3억 | US$5억 | US$4.7억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| 순부채 | US$3.9억 | US$3.8억 | US$2.1억 | US$1.6억 | US$1.9억 |
| 현금 | US$9590만 | US$8410만 | US$5850만 | US$5550만 | US$3820만 |
| 자본 | US$3.8억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 유동비율 | 3.12 | 3.41 | 1.13 | 2.00 | 0.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2520만 | US$530만 | US$890만 | US$1720만 | US$1400만 |
| CapEx | -US$70만 | -US$1640만 | -US$870만 | -US$1130만 | -US$2070만 |
| FCF | US$2450만 | -US$1110만 | US$20만 | US$590만 | -US$670만 |
| FCF마진 | 27.6% | -14.9% | 0.3% | 8.1% | -11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.7% | -16.4% | 0.0% | -1.6% | -19.3% |
| 순이익성장 | -372.7% | -68.5% | 91.3% | 129.9% | -30.2% |
| EPS성장 | -354.3% | -16.4% | 91.9% | 121.0% | -37.5% |
| FCF성장 | -24.8% | -145.3% | 101.8% | 2850.0% | -213.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -53.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -75.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -37.0% |
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