클라우드스트럭처, Cloudastructure Inc. (CSAI) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률271.4%
순이익 성장률-29.5%
EPS 성장률-22.2%
FCF 성장률-118.9%
영업이익 성장률-31.5%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-167.0%
영업이익률-160.9%
발생액 비율0.82x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율8.10x
부채비율0.12x
순부채-US$845.3만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-142.8%
FCF 전환율1.05x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-118.9%
영업현금흐름 성장률-111.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$42.1만 | US$48.9만 | US$60.7만 | US$136.4만 | US$506.6만 |
| 매출총이익 | -US$51.6만 | -US$28.5만 | -US$11.8만 | US$37.4만 | US$148.9만 |
| 영업이익 | -US$854.4만 | -US$1143만 | -US$892.1만 | -US$619.7만 | -US$815.1만 |
| 순이익 | -US$932.2만 | -US$1162.6만 | -US$900.7만 | -US$653.5만 | -US$846.2만 |
| EPS | -19.20 | -24.00 | -18.60 | -13.50 | -16.50 |
| 매출총이익률 | -122.6% | -58.3% | -19.4% | 27.4% | 29.4% |
| 영업이익률 | -2029.5% | -2337.4% | -1469.7% | -454.3% | -160.9% |
| 순이익률 | -2214.3% | -2377.5% | -1483.9% | -479.1% | -167.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1471만 | US$1232.6만 | US$495.4만 | US$61.5만 | US$1012.2만 |
| 총부채 | US$229.9만 | US$17.8만 | US$27.3만 | US$111.9만 | US$121.2만 |
| 순부채 | -US$1208.8만 | -US$941.4만 | -US$404.2만 | -US$5.2만 | -US$845.3만 |
| 현금 | US$1364.7만 | US$941.4만 | US$404.2만 | US$5.2만 | US$845.3만 |
| 자본 | US$1241.1만 | US$1214.8만 | US$468.1만 | -US$50.4만 | US$891만 |
| 유동비율 | 6.24 | 57.88 | 17.76 | 0.48 | 8.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$901.7만 | -US$1092.2만 | -US$571.6만 | -US$327.7만 | -US$691.7만 |
| CapEx | -US$33.7만 | -US$180.5만 | -US$4.3만 | -US$2.7만 | -US$31.5만 |
| FCF | -US$935.4만 | -US$1272.7만 | -US$575.9만 | -US$330.4만 | -US$723.2만 |
| FCF마진 | -2221.9% | -2602.7% | -948.8% | -242.2% | -142.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 362.6% | 16.2% | 24.1% | 124.7% | 271.4% |
| 순이익성장 | -410.5% | -24.7% | 22.5% | 27.4% | -29.5% |
| EPS성장 | -392.3% | -25.0% | 22.5% | 27.4% | -22.2% |
| FCF성장 | -522.4% | -36.1% | 54.7% | 42.6% | -118.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 702.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 4214.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 4214.0% |
클라우드스트럭처, Cloudastructure Inc. (CSAI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 클라우드스트럭처, Cloudastructure Inc. (CSAI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 클라우드스트럭처, Cloudastructure Inc. (CSAI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 클라우드스트럭처, Cloudastructure Inc. (CSAI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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