코잔 S.A., Cosan S.A. (CSAN) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-8.0%
순이익 성장률-3.2%
EPS 성장률-42.5%
FCF 성장률-98.6%
영업이익 성장률15.3%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-24.1%
영업이익률26.5%
발생액 비율-0.86x
안정성
B점수65
유동비율2.58x
부채비율0.77x
순부채US$434억
현금창출력
D점수40
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.2%
FCF 전환율0.01x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-98.6%
영업현금흐름 성장률-36.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$260.9억 | US$393.2억 | US$394.7억 | US$439.5억 | US$404.2억 |
| 매출총이익 | US$58.3억 | US$87.7억 | US$109.2억 | US$137.1억 | US$131.8억 |
| 영업이익 | US$39억 | US$59.6억 | US$75.9억 | US$92.9억 | US$107.1억 |
| 순이익 | US$63.1억 | US$11.8억 | US$10.9억 | -US$94.2억 | -US$97.2억 |
| EPS | 3.34 | 1.52 | 0.60 | -5.36 | -7.64 |
| 매출총이익률 | 22.3% | 22.3% | 27.7% | 31.2% | 32.6% |
| 영업이익률 | 15.0% | 15.1% | 19.2% | 21.1% | 26.5% |
| 순이익률 | 24.2% | 3.0% | 2.8% | -21.4% | -24.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$978.4억 | US$1344.8억 | US$1398.7억 | US$1412.7억 | US$1351.2억 |
| 총부채 | US$689.7억 | US$863.2억 | US$888.8억 | US$1018.7억 | US$1041.1억 |
| 순부채 | US$327.5억 | US$432.2억 | US$475.2억 | US$560.6억 | US$434억 |
| 현금 | US$210.4억 | US$159.6억 | US$182.7억 | US$204억 | US$301.7억 |
| 자본 | US$147.4억 | US$206.5억 | US$209.6억 | US$109억 | US$53억 |
| 유동비율 | 2.11 | 1.62 | 1.77 | 1.72 | 2.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$51.5억 | US$99.7억 | US$102.8억 | US$130.8억 | US$83.7억 |
| CapEx | -US$47.7억 | -US$45.3억 | -US$62.7억 | -US$78.3억 | -US$82.9억 |
| FCF | US$3.7억 | US$54.4억 | US$40.1억 | US$52.5억 | US$7374.9만 |
| FCF마진 | 1.4% | 13.8% | 10.2% | 11.9% | 0.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 93.2% | 50.7% | 0.4% | 11.4% | -8.0% |
| 순이익성장 | 641.0% | -81.4% | -6.9% | -961.1% | -3.2% |
| EPS성장 | 496.4% | -54.5% | -60.5% | -993.3% | -42.5% |
| FCF성장 | -65.8% | 1361.2% | -26.3% | 30.9% | -98.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 53.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 269.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 521.6% |
코잔 S.A., Cosan S.A. (CSAN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코잔 S.A., Cosan S.A. (CSAN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코잔 S.A., Cosan S.A. (CSAN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코잔 S.A., Cosan S.A. (CSAN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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