차이나 선 그룹 하이테크, China Sun Group High-Tech Co. (CSGH) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
D점수48
매출 성장 가속
매출 성장률17.9%
순이익 성장률-2.1%
EPS 성장률-6.3%
FCF 성장률-68.8%
영업이익 성장률3.4%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.3%
영업이익률24.6%
발생액 비율1.21x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율14.64x
부채비율0.03x
순부채-US$2181만
현금창출력
D점수39
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.27x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-68.8%
영업현금흐름 성장률-8.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$827.5만 | US$2529.4만 | US$3703.3만 | US$4118.9만 | US$4856.8만 |
| 매출총이익 | US$340만 | US$963만 | US$1358.9만 | US$1305.4만 | US$1614.9만 |
| 영업이익 | US$140만 | US$920.3만 | US$1148.9만 | US$1154.3만 | US$1193.6만 |
| 순이익 | US$41.7만 | US$674만 | US$858.1만 | US$859.6만 | US$841.2만 |
| EPS | 0.01 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 매출총이익률 | 41.1% | 38.1% | 36.7% | 31.7% | 33.3% |
| 영업이익률 | 16.9% | 36.4% | 31.0% | 28.0% | 24.6% |
| 순이익률 | 5.0% | 26.6% | 23.2% | 20.9% | 17.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1634.4만 | US$2500.6만 | US$3525만 | US$4507.5만 | US$5511.3만 |
| 총부채 | US$260.3만 | US$216.2만 | US$334.6만 | US$460만 | US$170만 |
| 순부채 | -US$81.3만 | -US$387.9만 | -US$921만 | -US$1801.7만 | -US$2181만 |
| 현금 | US$81.3만 | US$387.9만 | US$921만 | US$1801.7만 | US$2181만 |
| 자본 | US$974.6만 | US$2284.3만 | US$3190.3만 | US$4047.5만 | US$5341.3만 |
| 유동비율 | 2.14 | 4.81 | 3.89 | 4.79 | 14.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$73만 | US$515.2만 | US$1275.1만 | US$1113.5만 | US$1019.1만 |
| CapEx | -US$7.3만 | -US$247.2만 | -US$378.5만 | -US$232.5만 | -US$744.2만 |
| FCF | -US$80.3만 | US$268만 | US$896.6만 | US$881만 | US$274.9만 |
| FCF마진 | -9.7% | 10.6% | 24.2% | 21.4% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39928.4% | 205.7% | 46.4% | 11.2% | 17.9% |
| 순이익성장 | 1647.0% | 1515.6% | 27.3% | 0.2% | -2.1% |
| EPS성장 | 500.0% | 1200.0% | 23.1% | 0.0% | -6.3% |
| FCF성장 | -3075.5% | 433.8% | 234.6% | -1.7% | -68.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2010 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 86.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 46438.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 46438.0% |
차이나 선 그룹 하이테크, China Sun Group High-Tech Co. (CSGH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 선 그룹 하이테크, China Sun Group High-Tech Co. (CSGH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 선 그룹 하이테크, China Sun Group High-Tech Co. (CSGH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 선 그룹 하이테크, China Sun Group High-Tech Co. (CSGH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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