카디오바스큘러 시스템즈, Cardiovascular Systems, Inc. (CSII) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-8.8%
순이익 성장률-175.2%
EPS 성장률-168.6%
FCF 성장률-488.9%
영업이익 성장률-200.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-15.6%
영업이익률-15.2%
발생액 비율0.66x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.05x
부채비율0.23x
순부채-US$4612.6만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.1%
FCF 전환율1.17x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-488.9%
영업현금흐름 성장률-2645.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2억 | US$1.7억 |
| 영업이익 | -US$170만 | -US$82.5만 | -US$2677.2만 | -US$1193.3만 | -US$3580.6만 |
| 순이익 | US$171.2만 | -US$25.5만 | -US$2723.6만 | -US$1342.1만 | -US$3693.3만 |
| EPS | 0.05 | -0.01 | -0.79 | -0.35 | -0.94 |
| 매출총이익률 | 81.8% | 80.8% | 79.4% | 76.4% | 73.1% |
| 영업이익률 | -0.8% | -0.3% | -11.3% | -4.6% | -15.2% |
| 순이익률 | 0.8% | -0.1% | -11.5% | -5.2% | -15.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2억 | US$2.2억 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$3.2억 |
| 총부채 | US$6888.2만 | US$7063.3만 | US$7072.7만 | US$8160.9만 | US$7319.7만 |
| 순부채 | -US$9519.6만 | -US$5326.5만 | -US$1.6억 | -US$5047.4만 | -US$4612.6만 |
| 현금 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$1.6억 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 4.47 | 4.25 | 6.46 | 5.21 | 6.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$967.4만 | US$1020.8만 | -US$1276.5만 | -US$88.4만 | -US$2427.2만 |
| CapEx | -US$306.9만 | -US$355.5만 | -US$408.6만 | -US$395.4만 | -US$422만 |
| FCF | US$660.5만 | US$665.3만 | -US$1685.1만 | -US$483.8만 | -US$2849.2만 |
| FCF마진 | 3.0% | 2.7% | -7.1% | -1.9% | -12.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | 14.3% | -4.6% | 9.5% | -8.8% |
| 순이익성장 | 195.5% | -114.9% | -10580.8% | 50.7% | -175.2% |
| EPS성장 | 191.9% | -114.9% | -10294.7% | 55.7% | -168.6% |
| FCF성장 | -62.8% | 0.7% | -353.3% | 71.3% | -488.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -4.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 31.7% |
카디오바스큘러 시스템즈, Cardiovascular Systems, Inc. (CSII) 재무제표 자주 묻는 질문
- 카디오바스큘러 시스템즈, Cardiovascular Systems, Inc. (CSII)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 카디오바스큘러 시스템즈, Cardiovascular Systems, Inc. (CSII)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 카디오바스큘러 시스템즈, Cardiovascular Systems, Inc. (CSII)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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